资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1068.88 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 135.08 11.21%
其他资产 0.66 0.05%
资产总值:1204.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 2.40 79.36 6.93%
锦波生物 832982 0.24 67.58 5.90%
艾融软件 920799 0.90 49.16 4.29%
同力股份 834599 2.10 41.05 3.59%
创远信科 831961 1.40 39.19 3.42%
并行科技 839493 0.25 38.10 3.33%
鼎智科技 873593 0.80 31.98 2.79%
长虹能源 836239 0.85 31.74 2.77%
富士达 835640 1.10 31.62 2.76%
连城数控 835368 1.00 31.33 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 76.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.66%
采矿业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 0.18 64.07 5.73%
贝特瑞 835185 2.35 54.76 4.90%
同力股份 834599 1.80 38.52 3.44%
艾融软件 920799 0.60 37.16 3.32%
并行科技 839493 0.22 32.99 2.95%
诺思兰德 430047 1.50 32.10 2.87%
纳科诺尔 832522 0.60 30.37 2.72%
连城数控 835368 1.00 28.67 2.56%
吉林碳谷 836077 1.90 27.80 2.49%
曙光数创 872808 0.45 26.80 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 1.49%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 0.04 4.20 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%