财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.38 |
61.56 |
47.00 |
73.86 |
-58.63 |
| 本期利润(万元) |
152.95 |
45.05 |
31.77 |
133.10 |
99.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
109.54 |
0.00 |
86.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10451.99 |
967.21 |
1034.71 |
1157.60 |
1956.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.18 |
218.36 |
370.00 |
249.65 |
311.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
708.05 |
2075.61 |
3854.28 |
10388.51 |
26249.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
122.76 |
673.76 |
1243.73 |
1763.62 |
3094.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
585.29 |
1401.85 |
2610.55 |
8624.89 |
23154.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.99 |
1.80 |
4.69 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.36 |
0.94 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
1886.83 |
2297.65 |
4233.65 |
10696.89 |
26897.01 |
| 负债合计(万元) |
15.75 |
20.22 |
17.33 |
131.24 |
2545.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1871.08 |
2277.42 |
4216.32 |
10565.66 |
24351.63 |
| 未分配利润(万元) |
213.70 |
172.84 |
2.79 |
12.76 |
50.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
2.32 |
1.83 |
29.50 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
124.07 |
206.94 |
-30.63 |
126.84 |
108.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.53 |
108.36 |
50.38 |
-68.69 |
-27.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
97.96 |
317.62 |
21.58 |
87.66 |
93.91 |
| 管理人报酬(万元) |
5.06 |
25.59 |
17.20 |
72.32 |
21.57 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
5.12 |
3.44 |
14.46 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
2.75 |
17.52 |
9.63 |
21.52 |
5.42 |
| 费用合计(万元) |
9.35 |
51.00 |
32.18 |
132.23 |
43.35 |
| 利润总额(万元) |
88.62 |
266.61 |
-10.60 |
-44.57 |
50.56 |
| 净利润(万元) |
88.62 |
266.61 |
-10.60 |
-44.57 |
50.56 |
