东财产业智选混合发起式A(018190)_资产配置

东财产业智选混合发起式A018190TIBET DONGCAI INDUSTRIAL INTELLIGENT SELECTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	998.73	90.85%
债券	60.89	5.54%
银行存款和结算备付金	37.08	3.37%
其他资产	2.68	0.24%

资产总值：1099.38万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	1.37	80.49	7.03%
建滔集团	00148	2.25	56.78	4.96%
四方股份	601126	2.80	56.53	4.94%
百胜中国	09987	0.17	54.48	4.76%
海尔智家	600690	2.10	53.19	4.64%
神火股份	000933	2.40	48.02	4.19%
丽珠集团	000513	1.20	46.14	4.03%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	3.78%
青岛啤酒股份	00168	0.80	38.71	3.38%
中国联通	600050	7.00	38.50	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	39.20%
公用事业	0.01	11.53%
非日常生活消费品	0.01	6.98%
信息技术	0.01	6.49%
日常消费品	0.01	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.09%
金融业	0.00	2.99%
建筑业	0.00	2.86%
工业	0.00	2.69%
能源	0.00	2.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	0.17	52.88	5.14%
四方股份	601126	3.23	52.55	5.11%
新奥能源	02688	0.90	51.46	5.01%
海尔智家	600690	2.07	51.29	4.99%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	4.11%
中国联通	600050	7.50	40.05	3.90%
双汇发展	000895	1.50	36.62	3.56%
陕西煤业	601225	1.75	33.67	3.28%
丽珠集团	000513	0.80	28.83	2.81%
裕元集团	00551	2.50	27.40	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.93%
非日常生活消费品	0.01	10.97%
公用事业	0.01	10.22%
工业	0.00	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.90%
采矿业	0.00	3.28%
日常消费品	0.00	2.64%
能源	0.00	2.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.92%
医疗保健	0.00	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.85	66.72	6.58%
四方股份	601126	3.00	51.00	5.03%
中国移动	600941	0.45	48.31	4.76%
康师傅控股	00322	4.00	48.21	4.75%
苏泊尔	002032	0.77	44.95	4.43%
海尔智家	600690	1.50	41.01	4.04%
北控水务集团	00371	18.00	37.21	3.67%
双汇发展	000895	1.35	36.41	3.59%
安徽合力	600761	1.80	34.54	3.40%
丽珠医药	01513	0.80	19.64	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	37.25%
公用事业	0.01	13.41%
工业	0.01	6.98%
非日常生活消费品	0.01	6.66%
日常消费品	0.01	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.76%
采矿业	0.00	4.00%
信息技术	0.00	2.32%
能源	0.00	2.13%
医疗保健	0.00	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏泊尔	002032	0.92	48.95	4.98%
康师傅控股	00322	5.20	48.73	4.96%
双汇发展	000895	1.75	45.43	4.62%
美的集团	000333	0.50	37.61	3.83%
北京控股	00392	1.50	37.09	3.77%
安徽合力	600761	2.10	37.06	3.77%
统一企业中国	00220	5.00	36.16	3.68%
上海实业控股	00363	3.30	36.18	3.68%
四方股份	601126	2.10	35.62	3.62%
贵州茅台	600519	0.02	30.48	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	34.97%
工业	0.01	11.57%
公用事业	0.01	9.27%
日常消费品	0.01	8.64%
非日常生活消费品	0.01	5.24%
采矿业	0.00	4.25%
通讯业务	0.00	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.22%
医疗保健	0.00	1.82%
能源	0.00	1.46%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	0.30	30.62	2.67%
24国债12	0.20	20.14	1.76%
国债2421	0.10	10.12	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.89	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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