我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.13 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.00 |
本期利润(万元) |
-0.38 |
-0.17 |
-0.07 |
0.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
-0.07 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
3.64 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.96 |
2.51 |
1.63 |
0.73 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.91 |
0.95 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
3.62 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
3.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
33.96 |
55.36 |
交易性金融资产(万元) |
883.48 |
646.55 |
其中:股票投资(万元) |
832.51 |
646.55 |
其中:债券投资(万元) |
50.97 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
1.22 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
资产总计(万元) |
917.43 |
1040.48 |
负债合计(万元) |
2.78 |
1.86 |
所有者权益合计(万元) |
914.65 |
1038.62 |
未分配利润(万元) |
-88.43 |
37.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
4.00 |
2.12 |
投资收益(万元) |
-8.54 |
2.43 |
公允价值变动收益(万元) |
-71.52 |
37.57 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-76.03 |
42.12 |
管理人报酬(万元) |
9.44 |
3.44 |
托管费(万元) |
1.42 |
0.46 |
其它费用(万元) |
1.54 |
0.51 |
费用合计(万元) |
12.41 |
4.42 |
利润总额(万元) |
-88.44 |
37.71 |
净利润(万元) |
-88.44 |
37.71 |