财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
499.34 |
-48.32 |
65.29 |
21.45 |
-5.79 |
| 本期利润(万元) |
709.31 |
109.93 |
41.53 |
75.90 |
73.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
0.13 |
0.05 |
0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130.14 |
0.00 |
115.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2295.90 |
1173.61 |
1279.26 |
708.06 |
574.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.43 |
1.32 |
1.23 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.54 |
0.00 |
23.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
412.48 |
522.51 |
58.83 |
78.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3040.88 |
4261.82 |
963.69 |
1256.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
3040.88 |
4261.82 |
963.69 |
1256.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.50 |
3.17 |
1.00 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.53 |
0.17 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3587.95 |
5737.61 |
1058.71 |
1363.14 |
| 负债合计(万元) |
199.21 |
776.32 |
6.18 |
13.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
3388.73 |
4961.29 |
1052.53 |
1350.13 |
| 未分配利润(万元) |
991.52 |
905.11 |
-87.46 |
-34.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
1.31 |
0.44 |
46.68 |
| 投资收益(万元) |
-221.55 |
144.42 |
-150.37 |
-9.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.98 |
97.08 |
80.03 |
-23.88 |
| 其它收入(万元) |
49.02 |
20.36 |
2.50 |
12.90 |
| 收入合计(万元) |
356.44 |
263.17 |
-67.41 |
26.26 |
| 管理人报酬(万元) |
25.29 |
15.48 |
6.22 |
58.17 |
| 托管费(万元) |
4.21 |
2.58 |
1.04 |
9.70 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
0.76 |
2.96 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
42.02 |
23.47 |
11.72 |
97.79 |
| 利润总额(万元) |
314.42 |
239.70 |
-79.13 |
-71.53 |
| 净利润(万元) |
314.42 |
239.70 |
-79.13 |
-71.53 |
