财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 65.29 21.45 -5.79 -92.63 -74.54
本期利润(万元) 41.53 75.90 73.89 -55.51 -54.42
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.14 0.14 -0.09 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.77 0.00 -10.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 115.30 0.00 -58.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1279.26 708.06 574.92 490.79 530.05
期末基金份额净值(元) 1.32 1.23 1.07 0.93 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 26.30 0.00 -5.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.33 0.00 -7.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 522.51 58.83 78.43
交易性金融资产(万元) 4261.82 963.69 1256.69
其中:股票投资(万元) 4261.82 963.69 1256.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.17 1.00 1.39
应付托管费(万元) 0.53 0.17 0.23
资产总计(万元) 5737.61 1058.71 1363.14
负债合计(万元) 776.32 6.18 13.01
所有者权益合计(万元) 4961.29 1052.53 1350.13
未分配利润(万元) 905.11 -87.46 -34.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.31 0.44 46.68
投资收益(万元) 144.42 -150.37 -9.44
公允价值变动收益(万元) 97.08 80.03 -23.88
其它收入(万元) 20.36 2.50 12.90
收入合计(万元) 263.17 -67.41 26.26
管理人报酬(万元) 15.48 6.22 58.17
托管费(万元) 2.58 1.04 9.70
其它费用(万元) 0.76 2.96 11.59
费用合计(万元) 23.47 11.72 97.79
利润总额(万元) 239.70 -79.13 -71.53
净利润(万元) 239.70 -79.13 -71.53