- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 65.29 | 21.45 | -5.79 | -92.63 | -74.54 |
本期利润(万元) | 41.53 | 75.90 | 73.89 | -55.51 | -54.42 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.14 | 0.14 | -0.09 | -0.08 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.77 | 0.00 | -10.31 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 115.30 | 0.00 | -58.40 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 1279.26 | 708.06 | 574.92 | 490.79 | 530.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.23 | 1.07 | 0.93 | 0.93 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.30 | 0.00 | -5.11 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.33 | 0.00 | -7.34 | 0.00 |