财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.18 |
-13.00 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.33 |
-0.00 |
0.12 |
-37.30 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.00 |
0.04 |
-1.89 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-117.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.46 |
0.08 |
4.95 |
5.17 |
0.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.89 |
1.88 |
1.84 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.53 |
6.03 |
162.84 |
500.26 |
149.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
750.97 |
1123.15 |
4857.00 |
7979.48 |
10527.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
700.34 |
1052.60 |
4543.67 |
7400.91 |
9954.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.64 |
70.54 |
313.33 |
578.57 |
573.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.53 |
1.06 |
3.89 |
6.92 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.49 |
0.86 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
861.08 |
1355.04 |
6007.34 |
10276.14 |
10946.77 |
| 负债合计(万元) |
38.11 |
42.11 |
225.29 |
235.90 |
132.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
822.96 |
1312.93 |
5782.05 |
10040.24 |
10814.39 |
| 未分配利润(万元) |
388.15 |
598.91 |
2138.68 |
4081.65 |
5643.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
12.83 |
6.17 |
8.68 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
62.72 |
311.47 |
-501.83 |
-1435.98 |
-46.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.86 |
199.46 |
117.65 |
-109.52 |
334.85 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.72 |
0.01 |
7.32 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
27.22 |
524.48 |
-378.00 |
-1529.51 |
288.75 |
| 管理人报酬(万元) |
4.55 |
43.58 |
24.26 |
60.32 |
11.37 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
5.45 |
3.03 |
7.54 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
18.83 |
9.84 |
6.83 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
7.65 |
67.93 |
37.15 |
74.84 |
16.19 |
| 利润总额(万元) |
19.57 |
456.55 |
-415.15 |
-1604.34 |
272.56 |
| 净利润(万元) |
19.57 |
456.55 |
-415.15 |
-1604.34 |
272.56 |
