资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107495.48 87.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12597.96 10.25%
其他资产 2804.73 2.28%
资产总值:122898.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 1061.60 11766.28 9.94%
永和股份 605020 413.26 11728.26 9.91%
巨化股份 600160 292.69 11710.61 9.89%
三美股份 603379 198.66 11685.18 9.87%
昊华科技 600378 380.13 11677.57 9.86%
嘉澳环保 603822 96.89 7768.86 6.56%
泛亚微透 688386 70.41 5696.52 4.81%
新宙邦 300037 99.21 5295.83 4.47%
广东宏大 002683 105.50 4652.55 3.93%
山高环能 000803 503.26 3578.18 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 69.27%
基础材料 1.21 10.25%
采矿业 0.85 7.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 125.94 1203.61 9.86%
巨化股份 600160 41.11 1179.03 9.66%
三美股份 603379 24.47 1177.50 9.64%
永和股份 605020 48.98 1128.50 9.24%
嘉澳环保 603822 20.67 1077.53 8.83%
泛亚微透 688386 17.81 967.10 7.92%
中国稀土 000831 21.86 789.58 6.47%
北方稀土 600111 28.70 714.63 5.85%
山高环能 000803 110.73 682.10 5.59%
昊华科技 600378 21.74 588.50 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 72.64%
基础材料 0.12 9.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 5.59%
批发和零售业 0.05 4.41%