财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3597.35 |
516.96 |
135.70 |
27.60 |
-73.58 |
| 本期利润(万元) |
11759.96 |
778.86 |
114.08 |
66.38 |
43.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.56 |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
40.94 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2017.62 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100273.03 |
8310.93 |
1110.43 |
768.22 |
1145.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.56 |
1.26 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.15 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.08 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1005.24 |
1157.25 |
93.86 |
520.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
11293.99 |
1319.16 |
1181.70 |
3879.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
11293.99 |
1319.16 |
1181.70 |
3879.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
1.04 |
1.32 |
5.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
0.17 |
0.22 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
12815.55 |
2483.37 |
1303.77 |
4457.47 |
| 负债合计(万元) |
605.65 |
456.17 |
21.62 |
229.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
12209.90 |
2027.20 |
1282.15 |
4227.61 |
| 未分配利润(万元) |
4413.10 |
150.97 |
56.87 |
-8.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.10 |
0.71 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
1127.60 |
-127.05 |
-131.42 |
12.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.96 |
-34.45 |
-68.77 |
76.10 |
| 其它收入(万元) |
21.81 |
11.18 |
10.29 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
1654.23 |
-149.22 |
-189.19 |
127.10 |
| 管理人报酬(万元) |
23.91 |
15.80 |
8.94 |
45.35 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
2.63 |
1.49 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
0.46 |
0.54 |
4.21 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
33.90 |
25.05 |
17.95 |
72.38 |
| 利润总额(万元) |
1620.34 |
-174.27 |
-207.14 |
54.72 |
| 净利润(万元) |
1620.34 |
-174.27 |
-207.14 |
54.72 |
