易方达悦稳一年持有混合C(014905)_资产配置

易方达悦稳一年持有混合C014905E-FUND YUEWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1121.27	13.36%
债券	7049.48	84.00%
银行存款和结算备付金	220.67	2.63%
其他资产	0.92	0.01%

资产总值：8392.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.88	156.79	2.13%
紫金矿业	601899	3.83	112.76	1.53%
华峰铝业	601702	5.83	98.99	1.34%
阿里巴巴-W	09988	0.54	87.26	1.18%
三一重工	600031	3.39	78.78	1.07%
恒立液压	601100	0.71	68.00	0.92%
宁德时代	300750	0.16	64.32	0.87%
星宇股份	601799	0.42	56.65	0.77%
伊利股份	600887	1.67	45.56	0.62%
中谷物流	603565	4.05	44.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.22%
金融业	0.02	2.13%
采矿业	0.01	1.53%
非必需消费品	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电信服务	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	12.43	197.51	2.18%
招商银行	600036	3.88	178.29	1.97%
新华保险	01336	2.80	109.16	1.21%
紫金矿业	601899	3.83	74.69	0.83%
三一重工	600031	3.39	60.85	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.54	54.07	0.60%
星宇股份	601799	0.42	52.50	0.58%
恒立液压	601100	0.71	51.12	0.56%
建设银行	601939	5.21	49.18	0.54%
伊利股份	600887	1.67	46.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.31%
金融业	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.31%
金融	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
非必需消费品	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电信服务	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.58	284.85	2.87%
华峰铝业	601702	12.43	251.71	2.54%
新华保险	01336	2.80	76.61	0.77%
紫金矿业	601899	3.83	69.40	0.70%
三一重工	600031	3.39	64.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	0.54	63.79	0.64%
星宇股份	601799	0.42	57.85	0.58%
恒立液压	601100	0.71	56.47	0.57%
春风动力	603129	0.28	52.40	0.53%
伊利股份	600887	1.67	46.89	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.14%
金融业	0.03	3.33%
采矿业	0.01	1.14%
金融	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
非必需消费品	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.58	258.59	2.16%
华峰铝业	601702	12.43	227.72	1.90%
中信特钢	000708	7.43	84.78	0.71%
恒立液压	601100	1.22	64.38	0.54%
新华保险	01336	2.80	61.19	0.51%
紫金矿业	601899	3.83	57.91	0.48%
星宇股份	601799	0.42	56.06	0.47%
伊利股份	600887	1.67	50.40	0.42%
海康威视	002415	1.59	48.81	0.41%
建设银行	601939	5.21	45.80	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.52%
金融业	0.03	2.54%
采矿业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
金融	0.01	0.51%
非必需消费品	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	6.00	600.37	8.15%
21北京银行永续债01	5.00	533.59	7.24%
22淄博矿业MTN001	5.00	514.14	6.98%
24中行二级资本债02A	5.00	514.15	6.98%
24兴业银行二级资本债01	5.00	509.22	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2558.94	34.73%
企业债	1113.30	15.11%
可转债	666.67	9.05%
国家债券	281.27	3.82%
央行票据	0.00	0.00%

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