资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23446.74 93.33%
债券 869.59 3.46%
银行存款和结算备付金 754.61 3.00%
其他资产 50.48 0.20%
资产总值:25121.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 7.70 2184.95 8.76%
中科飞测 688361 14.54 2145.14 8.60%
北方华创 002371 4.35 1997.00 8.01%
芯源微 688037 13.40 1990.03 7.98%
拓荆科技 688072 5.89 1901.96 7.63%
江淮汽车 600418 35.00 1732.50 6.95%
华海清科 688120 11.20 1680.90 6.74%
华虹半导体 01347 18.80 1261.65 5.06%
中芯国际 00981 18.15 1171.31 4.70%
富创精密 688409 16.00 1078.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 76.42%
信息技术 0.25 10.20%
医疗保健 0.04 1.79%
消费者非必需品 0.04 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.25%
金融 0.03 1.17%
采矿业 0.02 0.83%
电信服务 0.02 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.29 2880.27 9.20%
中微公司 688012 9.50 2840.41 9.07%
北方华创 002371 5.47 2474.41 7.90%
华海清科 688120 14.19 2344.57 7.49%
江淮汽车 600418 40.41 2178.10 6.96%
芯源微 688037 13.55 2019.61 6.45%
富创精密 688409 22.10 1641.77 5.24%
华虹半导体 01347 22.00 1606.84 5.13%
中芯国际 00981 18.15 1318.19 4.21%
中科飞测 688361 10.13 1175.67 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 72.25%
信息技术 0.34 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.68%
消费者非必需品 0.07 2.24%
医疗保健 0.06 2.03%
金融 0.03 1.10%
电信服务 0.03 0.86%
房地产业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.60 869.59 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 869.59 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%