资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29509.55 91.81%
债券 856.57 2.66%
银行存款和结算备付金 1508.30 4.69%
其他资产 267.32 0.83%
资产总值:32141.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 11.29 2880.27 9.20%
中微公司 688012 9.50 2840.41 9.07%
北方华创 002371 5.47 2474.41 7.90%
华海清科 688120 14.19 2344.57 7.49%
江淮汽车 600418 40.41 2178.10 6.96%
芯源微 688037 13.55 2019.61 6.45%
富创精密 688409 22.10 1641.77 5.24%
华虹半导体 01347 22.00 1606.84 5.13%
中芯国际 00981 18.15 1318.19 4.21%
中科飞测 688361 10.13 1175.67 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 72.25%
信息技术 0.34 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.68%
消费者非必需品 0.07 2.24%
医疗保健 0.06 2.03%
金融 0.03 1.10%
电信服务 0.03 0.86%
房地产业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.51 1994.37 7.43%
中微公司 688012 10.23 1865.44 6.95%
拓荆科技 688072 11.85 1820.97 6.78%
江淮汽车 600418 44.06 1766.37 6.58%
华海清科 688120 10.16 1714.30 6.38%
芯源微 688037 13.55 1453.03 5.41%
中科飞测 688361 16.82 1416.08 5.27%
富创精密 688409 22.10 1215.86 4.53%
华大九天 301269 9.80 1214.02 4.52%
金山办公 688111 3.55 992.95 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 71.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 10.30%
信息技术 0.17 6.16%
医疗保健 0.10 3.68%
消费者非必需品 0.03 1.21%
金融 0.03 1.10%
电信服务 0.02 0.60%
工业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 856.57 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 856.57 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%