财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.58 |
-33.84 |
80.72 |
-599.77 |
-111.25 |
| 本期利润(万元) |
3158.91 |
196.23 |
229.37 |
574.36 |
844.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1750.17 |
0.00 |
-1688.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9942.87 |
8860.66 |
8821.85 |
8568.95 |
5496.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1474.80 |
968.99 |
969.91 |
1215.26 |
1519.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
25507.51 |
24689.24 |
17052.16 |
20607.81 |
27085.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
25365.73 |
23816.79 |
16909.61 |
20516.06 |
26923.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.78 |
872.45 |
142.55 |
91.75 |
161.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
27.27 |
18.79 |
22.77 |
36.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.55 |
3.13 |
3.80 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
27217.64 |
25774.91 |
18042.77 |
21855.62 |
28746.04 |
| 负债合计(万元) |
363.87 |
312.43 |
89.52 |
171.61 |
305.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
26853.77 |
25462.48 |
17953.25 |
21684.02 |
28440.09 |
| 未分配利润(万元) |
-2555.67 |
-2920.32 |
-8097.60 |
-6070.09 |
1704.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
3.42 |
2.39 |
4.84 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
189.06 |
-2075.93 |
-2690.22 |
-3966.11 |
-1093.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
524.22 |
4917.84 |
174.75 |
-906.24 |
3868.23 |
| 其它收入(万元) |
9.67 |
24.75 |
8.28 |
17.65 |
13.29 |
| 收入合计(万元) |
725.19 |
2870.09 |
-2504.81 |
-4849.85 |
2790.26 |
| 管理人报酬(万元) |
158.72 |
245.58 |
118.72 |
347.90 |
202.44 |
| 托管费(万元) |
26.45 |
40.93 |
19.79 |
57.98 |
33.74 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.70 |
8.78 |
17.60 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
228.43 |
348.07 |
167.37 |
476.61 |
272.71 |
| 利润总额(万元) |
496.76 |
2522.02 |
-2672.18 |
-5326.46 |
2517.55 |
| 净利润(万元) |
496.76 |
2522.02 |
-2672.18 |
-5326.46 |
2517.55 |
