资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84000.53 92.49%
债券 231.47 0.25%
银行存款和结算备付金 4774.88 5.26%
其他资产 1812.53 2.00%
资产总值:90819.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 78.47 8834.15 9.96%
震裕科技 300953 32.70 6153.81 6.94%
斯菱股份 301550 44.84 6009.23 6.78%
伟创电气 688698 55.78 5319.08 6.00%
科博达 603786 48.01 5020.89 5.66%
旭升集团 603305 227.46 4128.40 4.66%
德昌电机控股 00179 96.40 3582.06 4.04%
安培龙 301413 20.04 3326.04 3.75%
晶华新材 603683 99.97 3318.96 3.74%
五洲新春 603667 66.48 3068.05 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 89.64%
工业 0.36 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.04%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 142.74 2183.89 9.21%
福达股份 603166 125.21 1937.00 8.17%
美湖股份 603319 52.09 1845.03 7.78%
浙江荣泰 603119 39.66 1833.88 7.73%
嵘泰股份 605133 38.69 1705.46 7.19%
禾川科技 688320 26.70 1262.62 5.32%
雷赛智能 002979 28.39 1257.11 5.30%
祥鑫科技 002965 28.86 1131.93 4.77%
隆盛科技 300680 28.41 1077.02 4.54%
兆丰股份 300695 11.72 914.00 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 92.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 211.33 0.24%
24国债12 0.20 20.14 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.47 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%