财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3734.62 |
-2395.61 |
-251.89 |
-1165.82 |
-411.23 |
| 本期利润(万元) |
14670.02 |
-3301.32 |
-563.56 |
-745.53 |
-92.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
-38.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41503.24 |
0.00 |
-2720.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80745.72 |
21753.52 |
6174.79 |
1692.86 |
1783.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.36 |
0.36 |
0.38 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.18 |
0.00 |
-61.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1370.84 |
215.60 |
40.85 |
355.64 |
564.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
22292.96 |
2254.09 |
2573.21 |
3539.66 |
7694.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
22161.49 |
2233.83 |
2461.21 |
3539.66 |
7694.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.47 |
20.25 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.82 |
2.62 |
2.64 |
3.88 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
0.22 |
0.22 |
0.32 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
24652.07 |
2508.83 |
2836.96 |
3939.80 |
8379.87 |
| 负债合计(万元) |
934.23 |
21.85 |
231.12 |
147.20 |
152.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
23717.84 |
2486.98 |
2605.84 |
3792.60 |
8227.48 |
| 未分配利润(万元) |
-42421.88 |
-3976.05 |
-3079.50 |
-3329.86 |
-3601.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
1.68 |
0.86 |
3.35 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
-2933.59 |
-1601.49 |
-1232.43 |
-1468.46 |
-485.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-720.10 |
601.26 |
747.44 |
-497.89 |
408.11 |
| 其它收入(万元) |
314.82 |
13.67 |
2.35 |
20.57 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
-3334.17 |
-984.86 |
-481.78 |
-1942.44 |
-68.73 |
| 管理人报酬(万元) |
74.17 |
33.24 |
17.83 |
67.01 |
26.63 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
2.77 |
1.49 |
5.58 |
2.22 |
| 其它费用(万元) |
1.27 |
2.37 |
3.69 |
10.35 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
103.74 |
46.06 |
27.20 |
100.17 |
36.51 |
| 利润总额(万元) |
-3437.91 |
-1030.92 |
-508.98 |
-2042.61 |
-105.24 |
| 净利润(万元) |
-3437.91 |
-1030.92 |
-508.98 |
-2042.61 |
-105.24 |
