资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520727.67 99.87%
银行存款和结算备付金 494.96 0.09%
其他资产 180.19 0.03%
资产总值:521402.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 20728.58 3.73%
24建行二级资本债02A 170.00 17100.59 3.08%
24光大银行债02 160.00 16111.51 2.90%
25进出01 160.00 16133.41 2.90%
24农发31 150.00 15226.54 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 336525.39 60.54%
可转债 21204.71 3.81%
国家债券 13087.51 2.35%
企业债 1996.37 0.36%
央行票据 0.00 0.00%