财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.54 |
-5.12 |
-2.14 |
-31.13 |
-11.49 |
| 本期利润(万元) |
78.34 |
-0.35 |
-3.31 |
-10.22 |
8.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.36 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512.71 |
109.32 |
115.83 |
127.68 |
149.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.82 |
0.80 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.79 |
393.12 |
531.75 |
357.20 |
551.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3235.37 |
4699.49 |
4600.83 |
4457.57 |
5170.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3235.37 |
4699.49 |
4600.83 |
4457.57 |
5170.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
5.38 |
5.12 |
4.91 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.90 |
0.85 |
0.82 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3565.20 |
5195.02 |
5252.04 |
4873.23 |
5778.46 |
| 负债合计(万元) |
25.35 |
30.35 |
45.05 |
56.68 |
51.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3539.85 |
5164.68 |
5206.99 |
4816.55 |
5727.02 |
| 未分配利润(万元) |
-720.57 |
-1045.16 |
-1128.50 |
-910.87 |
-247.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
3.84 |
2.16 |
61.08 |
59.20 |
| 投资收益(万元) |
-149.36 |
-482.30 |
-595.12 |
-358.01 |
12.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
170.06 |
524.09 |
528.17 |
-519.74 |
-247.13 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.16 |
0.06 |
2.16 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
22.38 |
45.80 |
-64.74 |
-814.52 |
-173.74 |
| 管理人报酬(万元) |
28.02 |
60.61 |
29.91 |
103.88 |
69.99 |
| 托管费(万元) |
4.67 |
10.10 |
4.98 |
17.31 |
11.67 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.54 |
5.72 |
19.00 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
40.11 |
85.90 |
40.99 |
149.92 |
99.59 |
| 利润总额(万元) |
-17.73 |
-40.10 |
-105.73 |
-964.43 |
-273.33 |
| 净利润(万元) |
-17.73 |
-40.10 |
-105.73 |
-964.43 |
-273.33 |
