财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116984.35 |
12599.99 |
57084.75 |
7639.80 |
-4242.48 |
| 本期利润(万元) |
369258.20 |
25174.26 |
59895.11 |
2584.13 |
4735.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.06 |
0.22 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34543.42 |
0.00 |
-7572.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1548083.02 |
1086882.80 |
847719.82 |
154846.67 |
38756.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.83 |
1.91 |
1.26 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.99 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.48 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69199.23 |
19915.10 |
1898.16 |
3355.46 |
6066.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1310095.91 |
164808.39 |
34014.93 |
36513.18 |
32381.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1307837.57 |
164555.50 |
33872.39 |
36513.18 |
32290.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2258.33 |
252.89 |
142.55 |
0.00 |
91.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1266.49 |
124.08 |
34.98 |
39.79 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
211.08 |
20.68 |
5.83 |
6.63 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
1414481.17 |
193034.87 |
36654.52 |
40484.84 |
55430.83 |
| 负债合计(万元) |
29995.90 |
16811.52 |
733.09 |
1435.09 |
5994.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1384485.27 |
176223.35 |
35921.44 |
39049.76 |
49436.15 |
| 未分配利润(万元) |
631285.47 |
36119.83 |
-7119.33 |
3093.20 |
10035.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119.02 |
14.41 |
6.04 |
7.64 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
8416.22 |
8357.84 |
-6131.27 |
-4175.50 |
-69.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1155.14 |
-5690.85 |
-3562.29 |
-1326.09 |
1699.35 |
| 其它收入(万元) |
12060.63 |
1089.50 |
260.25 |
407.76 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
19440.74 |
3770.90 |
-9427.27 |
-5086.20 |
1635.80 |
| 管理人报酬(万元) |
5607.65 |
506.71 |
203.12 |
223.73 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
934.61 |
84.45 |
33.85 |
35.67 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
18.03 |
9.05 |
17.79 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
7989.77 |
756.00 |
303.39 |
339.06 |
14.27 |
| 利润总额(万元) |
11450.98 |
3014.90 |
-9730.66 |
-5425.26 |
1621.53 |
| 净利润(万元) |
11450.98 |
3014.90 |
-9730.66 |
-5425.26 |
1621.53 |
