永赢消费龙头智选混合发起A(016549)_资产配置

永赢消费龙头智选混合发起A016549YONGYING CONSUMER LEADING INTELLIGENT CHOICE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	932.81	90.70%
债券	40.43	3.93%
银行存款和结算备付金	27.37	2.66%
其他资产	27.82	2.71%

资产总值：1028.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	6.39	91.12	9.09%
中国中免	601888	1.00	85.42	8.52%
金沙中国有限公司	01928	4.16	83.16	8.30%
锦江酒店	600754	2.97	80.99	8.08%
银河娱乐	00027	2.10	74.82	7.46%
美高梅中国	02282	5.08	60.24	6.01%
科思股份	300856	0.75	58.63	5.85%
海底捞	06862	3.50	56.03	5.59%
永利澳门	01128	8.72	55.26	5.51%
天目湖	603136	2.58	51.91	5.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	43.17%
住宿和餐饮业	0.02	17.17%
制造业	0.01	11.83%
租赁和商务服务业	0.01	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.18%
日常消费品	0.00	1.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	2.80	83.72	9.15%
中国中免	601888	0.98	82.02	8.96%
金沙中国有限公司	01928	3.64	75.37	8.23%
首旅酒店	600258	4.73	73.88	8.07%
银河娱乐	00027	1.80	71.36	7.80%
嘉益股份	301004	1.04	47.27	5.16%
春秋航空	601021	0.92	46.18	5.05%
美高梅中国	02282	5.12	45.98	5.02%
吉祥航空	603885	3.82	45.84	5.01%
新濠国际发展	00200	9.20	45.60	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	40.81%
住宿和餐饮业	0.02	17.22%
制造业	0.01	11.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	10.97%
租赁和商务服务业	0.01	9.96%
批发和零售业	0.00	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	0.81	85.84	9.27%
锦江酒店	600754	2.26	84.98	9.18%
美高梅中国	02282	8.08	75.92	8.20%
金沙中国有限公司	01928	3.28	72.24	7.80%
银河娱乐	00027	1.60	69.23	7.48%
首旅酒店	600258	3.73	64.27	6.94%
宋城演艺	300144	4.84	59.14	6.39%
上海机场	600009	1.24	46.98	5.07%
新濠国际发展	00200	8.00	46.10	4.98%
王府井	600859	2.28	45.74	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.04	38.61%
住宿和餐饮业	0.02	20.12%
租赁和商务服务业	0.01	12.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	6.39%
批发和零售业	0.00	4.94%
制造业	0.00	3.18%
房地产业	0.00	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	84.55	9.01%
古井贡酒	000596	0.34	84.11	8.97%
泸州老窖	000568	0.40	83.83	8.94%
五粮液	000858	0.50	81.78	8.72%
洋河股份	002304	0.62	81.44	8.68%
山西汾酒	600809	0.41	75.88	8.09%
舍得酒业	600702	0.41	50.82	5.42%
今世缘	603369	0.90	47.52	5.07%
酒鬼酒	000799	0.32	28.85	3.08%
华润啤酒	00291	0.58	27.76	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	88.38%
日常消费品	0.00	4.05%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.10	2.01%
国开2303	0.10	10.21	1.02%
22国债20	0.10	10.12	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.22	3.01%
金融债券	10.21	1.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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