资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24255.20 82.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4249.49 14.43%
其他资产 953.46 3.24%
资产总值:29458.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 54.30 2453.27 8.77%
恺英网络 002517 85.29 2394.94 8.56%
ST华通 002602 109.22 2261.95 8.09%
吉比特 603444 3.88 2203.84 7.88%
心动公司 02400 26.60 1973.18 7.06%
完美世界 002624 96.13 1841.85 6.59%
腾讯控股 00700 3.00 1815.92 6.49%
创源股份 300703 58.57 1786.38 6.39%
顺网科技 300113 50.96 1293.87 4.63%
芒果超媒 300413 32.27 1153.98 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 51.84%
通讯 0.51 18.34%
制造业 0.20 7.27%
文化、体育和娱乐业 0.15 5.37%
租赁和商务服务业 0.07 2.47%
科技 0.04 1.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 11.16 215.50 8.46%
完美世界 002624 13.31 201.91 7.92%
上海电影 601595 6.79 201.26 7.90%
果麦文化 301052 4.81 196.25 7.70%
电魂网络 603258 7.09 177.96 6.98%
吉比特 603444 0.43 129.84 5.09%
金山软件 03888 3.28 122.34 4.80%
力盛体育 002858 8.07 107.49 4.22%
巨人网络 002558 3.84 90.43 3.55%
荣信文化 301231 3.61 83.57 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 50.18%
文化、体育和娱乐业 0.08 32.61%
通讯业务 0.01 4.80%
制造业 0.01 2.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.02 2.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%