资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110849.23 81.25%
债券 42.66 0.03%
银行存款和结算备付金 25084.96 18.39%
其他资产 457.38 0.34%
资产总值:136434.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 96.86 11321.07 8.48%
康方生物 09926 87.07 11224.90 8.40%
百济神州 06160 54.60 10228.95 7.66%
ST华通 002602 484.89 10042.07 7.52%
巨人网络 002558 212.18 9586.29 7.18%
匠心家居 301061 93.88 8666.49 6.49%
吉比特 603444 14.99 8514.32 6.37%
嘉益股份 301004 122.55 7568.56 5.67%
泡泡玛特 09992 31.06 7565.74 5.66%
信达生物 01801 75.81 6671.72 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 27.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 21.07%
医疗保健 2.81 21.06%
非必需消费品 0.76 5.66%
农、林、牧、渔业 0.61 4.58%
通讯 0.35 2.62%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安克创新 300866 19.59 2225.65 9.35%
泡泡玛特 09992 8.92 2168.73 9.11%
匠心家居 301061 26.47 2052.73 8.62%
信达生物 01801 27.21 1945.09 8.17%
嘉益股份 301004 28.92 1915.50 8.04%
康方生物 09926 22.77 1909.65 8.02%
理想汽车-W 02015 19.37 1890.14 7.94%
荣昌生物 688331 29.79 1802.52 7.57%
东鹏饮料 605499 5.35 1680.17 7.06%
百济神州 688235 6.53 1526.07 6.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 47.04%
非日常生活消费品 0.41 17.04%
医疗保健 0.39 16.19%
采矿业 0.25 10.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.34 42.66 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.66 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%