财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
369.71 |
352.10 |
-120.58 |
-55.68 |
-363.66 |
| 本期利润(万元) |
9587.79 |
3091.55 |
1274.82 |
-88.41 |
457.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.24 |
0.11 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5682.51 |
0.00 |
-3519.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103495.92 |
17947.72 |
10891.13 |
8076.50 |
7869.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.05 |
0.90 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.35 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2784.87 |
1393.64 |
1561.09 |
135.67 |
108.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
21642.63 |
10866.64 |
11027.22 |
2079.72 |
1246.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
21600.91 |
10823.83 |
11027.22 |
2079.72 |
1246.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
41.71 |
42.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.65 |
12.30 |
11.90 |
2.20 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
1.02 |
0.99 |
0.18 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
24701.92 |
12519.49 |
12881.51 |
2319.88 |
1387.58 |
| 负债合计(万元) |
887.26 |
130.78 |
519.62 |
89.75 |
24.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
23814.66 |
12388.71 |
12361.89 |
2230.12 |
1362.61 |
| 未分配利润(万元) |
1082.82 |
-3258.89 |
-3236.89 |
-712.44 |
-254.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
7.42 |
2.54 |
1.22 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
456.27 |
-190.25 |
-185.56 |
-448.65 |
-189.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3832.03 |
107.38 |
134.72 |
35.47 |
-4.02 |
| 其它收入(万元) |
54.79 |
6.61 |
0.76 |
1.11 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
4350.64 |
-68.84 |
-47.54 |
-410.84 |
-192.99 |
| 管理人报酬(万元) |
95.74 |
94.92 |
31.05 |
21.45 |
7.96 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
7.91 |
2.59 |
1.62 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
15.53 |
1.17 |
12.22 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
134.94 |
136.17 |
39.81 |
36.29 |
15.20 |
| 利润总额(万元) |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
-447.13 |
-208.19 |
| 净利润(万元) |
4215.71 |
-205.02 |
-87.35 |
-447.13 |
-208.19 |
