我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.73 |
212.25 |
45.23 |
173.03 |
79.59 |
| 本期利润(万元) |
-1.30 |
100.96 |
-41.82 |
145.72 |
78.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102.20 |
0.00 |
146.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2234.34 |
7487.59 |
7490.09 |
7531.54 |
7405.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1926.48 |
119.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10884.05 |
25108.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
789.25 |
1025.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
10094.79 |
24083.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.21 |
13.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
21110.22 |
26747.88 |
| 负债合计(万元) |
120.45 |
5617.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
20989.78 |
21130.30 |
| 未分配利润(万元) |
232.82 |
385.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.54 |
14.46 |
| 投资收益(万元) |
888.49 |
638.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.57 |
-75.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
607.47 |
576.92 |
| 管理人报酬(万元) |
167.18 |
82.36 |
| 托管费(万元) |
31.35 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
17.48 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
379.68 |
196.19 |
| 利润总额(万元) |
227.79 |
380.72 |
| 净利润(万元) |
227.79 |
380.72 |
