资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66165.42 72.89%
债券 690.59 0.76%
银行存款和结算备付金 13935.86 15.35%
其他资产 9979.07 10.99%
资产总值:90770.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 88.10 6195.36 8.58%
百济神州 688235 25.79 6159.18 8.53%
科伦博泰生物-B 06990 22.89 6142.74 8.51%
信达生物 01801 140.48 6041.12 8.37%
百利天恒 688506 25.70 5970.62 8.27%
泽璟制药 688266 59.30 5914.85 8.19%
奥赛康 002755 324.35 5864.25 8.12%
迪哲医药 688192 106.80 5233.33 7.25%
再鼎医药 09688 174.60 4592.09 6.36%
三生制药 01530 343.20 3787.91 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 48.59%
医疗保健 3.01 41.71%
科学研究和技术服务业 0.10 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 45.70 1548.91 9.04%
科伦博泰生物-B 06990 10.07 1522.81 8.89%
康方生物 09926 26.93 1513.94 8.84%
百济神州 688235 9.41 1514.65 8.84%
奥赛康 002755 117.91 1498.64 8.75%
百利天恒 688506 7.38 1414.72 8.26%
泽璟制药 688266 22.59 1407.89 8.22%
迪哲医药 688192 33.00 1368.32 7.99%
亚盛医药-B 06855 21.28 895.64 5.23%
药明合联 02268 22.70 644.30 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 50.31%
医疗保健 0.67 39.22%
科学研究和技术服务业 0.05 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 436.39 0.60%
23国债13 2.50 254.20 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.59 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%