资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 710540.73 84.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 120106.14 14.33%
其他资产 7696.09 0.92%
资产总值:838342.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 580.24 74800.84 9.55%
信达生物 01801 817.83 71978.14 9.19%
科伦博泰生物-B 06990 144.10 67622.05 8.64%
百济神州 688235 213.36 65480.52 8.36%
百利天恒 688506 164.98 61916.09 7.91%
恒瑞医药 600276 848.63 60719.19 7.76%
奥赛康 002755 2095.25 43434.46 5.55%
迪哲医药 688192 591.09 42812.78 5.47%
三生制药 01530 1439.87 39437.14 5.04%
药明康德 603259 295.78 33136.26 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.53 42.83%
医疗保健 33.41 42.68%
科学研究和技术服务业 4.11 5.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 390.58 27925.15 9.18%
康方生物 09926 314.74 26392.46 8.67%
科伦博泰生物-B 06990 85.65 25557.11 8.40%
百利天恒 688506 85.06 25187.55 8.28%
百济神州 688235 102.65 23982.61 7.88%
三生制药 01530 1098.20 23685.56 7.78%
舒泰神 300204 597.07 22258.77 7.32%
迪哲医药 688192 361.58 21622.47 7.11%
奥赛康 002755 1168.56 18673.63 6.14%
益方生物 688382 489.29 16058.45 5.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 48.37%
医疗保健 12.94 42.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.30 436.39 0.60%
23国债13 2.50 254.20 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 690.59 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%