易方达新兴成长混合(000404)_资产配置

易方达新兴成长混合000404E-FUND EMERGING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	345112.01	87.37%
债券	649.83	0.16%
银行存款和结算备付金	41745.56	10.57%
其他资产	7475.44	1.89%

资产总值：394982.85万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	60.92	37161.20	9.59%
新易盛	300502	84.80	36539.49	9.43%
东山精密	002384	273.34	23138.29	5.97%
寒武纪	688256	15.49	20997.61	5.42%
深南电路	002916	78.78	18300.92	4.72%
沪电股份	002463	233.33	17049.12	4.40%
工业富联	601138	262.31	16276.27	4.20%
世运电路	603920	258.15	12496.86	3.23%
立讯精密	002475	186.88	10598.17	2.74%
华峰测控	688200	41.00	7798.64	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.99	72.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.42	11.42%
金融业	1.02	2.64%
采矿业	0.67	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.62%
批发和零售业	0.17	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
教育	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	106.09	38803.84	9.47%
工业富联	601138	586.58	38720.08	9.45%
中际旭创	300308	86.02	34725.36	8.47%
深南电路	002916	122.25	26484.67	6.46%
立讯精密	002475	363.56	23518.44	5.74%
沪电股份	002463	285.43	20970.32	5.12%
指南针	300803	103.77	17342.50	4.23%
长川科技	300604	136.28	13576.21	3.31%
鹏鼎控股	002938	220.84	12382.57	3.02%
德明利	001309	54.38	11130.65	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.24	78.63%
金融业	3.24	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	2.84%
科学研究和技术服务业	0.02	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	125.84	18355.31	5.52%
新易盛	300502	118.30	15026.21	4.52%
深南电路	002916	132.87	14324.18	4.31%
东方财富	300059	598.08	13833.52	4.16%
沪电股份	002463	311.93	13281.77	3.99%
长川科技	300604	217.28	9758.04	2.93%
香农芯创	300475	247.15	8805.95	2.65%
新国都	300130	224.78	7986.43	2.40%
睿创微纳	688002	100.30	6993.14	2.10%
广东宏大	002683	200.41	6801.75	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.11	69.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	11.32%
金融业	1.54	4.64%
批发和零售业	0.99	2.98%
采矿业	0.68	2.06%
建筑业	0.56	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.63%
科学研究和技术服务业	0.11	0.34%
租赁和商务服务业	0.09	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	475.05	19424.61	5.28%
澜起科技	688008	184.45	14439.13	3.93%
北方华创	002371	22.58	9392.20	2.55%
德明利	001309	61.33	7982.19	2.17%
九号公司	689009	120.52	7857.63	2.14%
雅克科技	002409	120.19	7448.31	2.03%
传音控股	688036	78.38	7104.74	1.93%
四方股份	601126	404.08	6869.36	1.87%
龙旗科技	603341	146.00	6339.32	1.72%
华阳集团	002906	178.51	6305.05	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.71	56.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.27	11.62%
金融业	0.84	2.28%
建筑业	0.63	1.72%
批发和零售业	0.38	1.04%
房地产业	0.37	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.83%
科学研究和技术服务业	0.25	0.69%
采矿业	0.16	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	2.91	554.93	0.14%
金05转债	0.95	94.90	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	649.83	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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