易方达新兴成长混合(000404)_资产配置

易方达新兴成长混合000404E-FUND EMERGING GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302835.98	86.36%
债券	787.17	0.22%
银行存款和结算备付金	38208.25	10.90%
其他资产	8833.10	2.52%

资产总值：350664.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	109.07	18353.04	5.25%
沪电股份	002463	594.07	17929.08	5.13%
嘉友国际	603871	627.67	15327.76	4.38%
立讯精密	002475	495.39	14569.41	4.17%
北方华创	002371	44.97	13742.04	3.93%
中国中车	601766	1847.85	12602.34	3.60%
京东方A	000725	2986.95	12127.01	3.47%
工业富联	601138	514.71	11719.95	3.35%
中国电信	601728	1873.28	11389.54	3.26%
TCL科技	000100	2280.07	10647.95	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.94	62.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50	10.02%
金融业	1.89	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.53	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.87%
农、林、牧、渔业	0.44	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.29	0.84%
采矿业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	509.55	17553.99	5.18%
沪电股份	002463	778.07	17210.90	5.08%
传音控股	688036	106.71	14769.05	4.36%
鼎龙股份	300054	525.67	12721.32	3.75%
芯源微	688037	94.99	12691.15	3.74%
拓荆科技	688072	45.96	10630.52	3.14%
睿创微纳	688002	210.45	9306.13	2.75%
海康威视	002415	263.51	9149.07	2.70%
工业富联	601138	571.48	8640.78	2.55%
嘉友国际	603871	541.40	8586.61	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.82	67.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.01	11.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.54%
金融业	0.79	2.33%
房地产业	0.34	1.00%
租赁和商务服务业	0.15	0.44%
科学研究和技术服务业	0.10	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	67.65	16323.56	4.69%
立讯精密	002475	496.69	14811.29	4.25%
传音控股	688036	100.24	14608.28	4.19%
芯源微	688037	94.99	12583.81	3.61%
金山办公	688111	31.47	11667.74	3.35%
天孚通信	300394	120.93	11488.35	3.30%
鼎龙股份	300054	525.67	11018.13	3.16%
拓荆科技	688072	45.96	10948.11	3.14%
工业富联	601138	474.91	9355.73	2.69%
拓普集团	601689	118.83	8808.75	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	58.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39	12.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.39%
金融业	0.34	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	67.93	32077.29	7.86%
北方华创	002371	81.22	25799.02	6.32%
天孚通信	300394	174.26	18616.20	4.56%
芯源微	688037	103.27	17654.33	4.33%
鼎龙股份	300054	597.34	14772.32	3.62%
工业富联	601138	582.08	14668.42	3.60%
长川科技	300604	273.63	12994.73	3.18%
锐捷网络	301165	194.80	12023.24	2.95%
科大讯飞	002230	167.02	11350.45	2.78%
拓荆科技	688072	24.23	10322.91	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.00	63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.16	17.56%
金融业	0.26	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	4.01	421.60	0.12%
晶澳转债	3.53	365.57	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	787.17	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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