财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70913.52 |
14418.89 |
20418.02 |
-38025.70 |
-19068.36 |
| 本期利润(万元) |
146361.01 |
22386.25 |
7318.65 |
-272.62 |
23361.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.69 |
0.22 |
0.07 |
-0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186904.50 |
0.00 |
195911.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
382394.13 |
335499.86 |
336767.55 |
353484.31 |
433389.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.24 |
3.48 |
3.32 |
3.25 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
247.90 |
0.00 |
225.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32094.32 |
29291.23 |
66939.40 |
79291.81 |
73586.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
306691.10 |
325266.12 |
347590.98 |
403998.26 |
561563.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
306691.10 |
325266.12 |
347590.98 |
403998.26 |
561563.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.07 |
375.48 |
413.35 |
496.49 |
786.62 |
| 应付托管费(万元) |
53.18 |
62.58 |
68.89 |
82.75 |
131.10 |
| 资产总计(万元) |
339324.84 |
355359.80 |
415618.85 |
484936.41 |
635877.78 |
| 负债合计(万元) |
3824.98 |
1875.48 |
1788.01 |
11007.97 |
16697.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
335499.86 |
353484.31 |
413830.84 |
473928.44 |
619180.47 |
| 未分配利润(万元) |
239074.79 |
244883.11 |
281210.51 |
328307.82 |
448949.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.31 |
240.20 |
136.29 |
239.72 |
128.26 |
| 投资收益(万元) |
16664.95 |
-32695.25 |
-35204.00 |
-72336.87 |
-36798.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7967.36 |
37753.07 |
18803.54 |
-22287.78 |
1818.99 |
| 其它收入(万元) |
41.72 |
165.52 |
66.42 |
959.14 |
805.86 |
| 收入合计(万元) |
24733.33 |
5463.54 |
-16197.75 |
-93425.79 |
-34045.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2000.60 |
4893.95 |
2568.20 |
9147.48 |
5930.02 |
| 托管费(万元) |
333.43 |
815.66 |
428.03 |
1524.58 |
988.34 |
| 其它费用(万元) |
13.05 |
26.55 |
14.54 |
29.67 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
2347.08 |
5736.16 |
3010.77 |
10701.73 |
6933.27 |
| 利润总额(万元) |
22386.25 |
-272.62 |
-19208.52 |
-104127.52 |
-40978.95 |
| 净利润(万元) |
22386.25 |
-272.62 |
-19208.52 |
-104127.52 |
-40978.95 |
