易方达新收益混合A(001216)_资产配置

易方达新收益混合A001216E-FUND THE NEW BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	290987.91	93.47%
债券	18603.67	5.98%
银行存款和结算备付金	1007.54	0.32%
其他资产	705.19	0.23%

资产总值：311304.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	271.19	30381.42	9.68%
宁德时代	300750	73.82	29676.44	9.45%
扬农化工	600486	350.18	25192.13	8.02%
三环集团	300408	524.31	24291.24	7.74%
柏楚电子	688188	120.98	18603.77	5.92%
芯原股份	688521	110.33	18419.17	5.87%
欣旺达	300207	485.28	16397.58	5.22%
瑞芯微	603893	70.13	15817.82	5.04%
中际旭创	300308	25.62	10342.28	3.29%
新产业	300832	130.96	8944.57	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.29	67.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.70	11.79%
科学研究和技术服务业	3.04	9.68%
租赁和商务服务业	0.59	1.89%
采矿业	0.30	0.97%
房地产业	0.16	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	596.66	27416.53	8.76%
扬农化工	600486	459.17	26631.96	8.51%
贵州茅台	600519	18.25	25728.67	8.22%
长江电力	600900	631.38	19029.89	6.08%
宁德时代	300750	73.82	18619.38	5.95%
三环集团	300408	524.31	17511.92	5.59%
顺丰控股	002352	344.17	16781.73	5.36%
柏楚电子	688188	120.98	15927.77	5.09%
五粮液	000858	106.81	12700.08	4.06%
欧派家居	603833	171.22	9665.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.42	52.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.75	8.78%
金融业	2.74	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.35	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	6.12%
科学研究和技术服务业	0.67	2.13%
租赁和商务服务业	0.54	1.72%
房地产业	0.32	1.02%
批发和零售业	0.06	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	251.04	32974.51	9.83%
扬农化工	600486	600.15	31844.00	9.50%
贵州茅台	600519	20.32	31724.98	9.46%
招商银行	600036	525.24	22737.64	6.78%
三环集团	300408	524.31	20783.61	6.20%
长江电力	600900	631.38	17558.76	5.24%
顺丰控股	002352	399.30	17217.82	5.13%
分众传媒	002027	2247.01	15774.04	4.70%
柏楚电子	688188	86.41	15745.09	4.70%
国投电力	600886	742.77	10718.16	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.57	52.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83	8.43%
金融业	2.27	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	6.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.98	5.92%
租赁和商务服务业	1.58	4.70%
科学研究和技术服务业	1.11	3.32%
房地产业	0.46	1.38%
批发和零售业	0.31	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬农化工	600486	643.64	37247.49	9.89%
五粮液	000858	251.04	35156.08	9.34%
贵州茅台	600519	21.71	33091.37	8.79%
招商银行	600036	525.24	20641.93	5.48%
三环集团	300408	524.31	20191.14	5.36%
长江电力	600900	631.38	18657.37	4.95%
欧派家居	603833	227.17	15661.33	4.16%
国投电力	600886	862.41	14333.24	3.81%
顺丰控股	002352	353.46	14244.44	3.78%
分众传媒	002027	1980.34	13921.82	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.21	53.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.30	8.76%
金融业	2.72	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	4.52%
租赁和商务服务业	1.39	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	3.28%
批发和零售业	0.69	1.84%
采矿业	0.53	1.39%
房地产业	0.49	1.30%
科学研究和技术服务业	0.44	1.17%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	99.00	9982.55	3.18%
25农发01	54.00	5441.25	1.73%
G三峡EB2	4.91	679.96	0.22%
兴业转债	4.93	595.74	0.19%
福22转债	0.00	495.87	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16228.18	5.17%
可转债	2375.49	0.76%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。