资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303902.11 92.08%
债券 21185.12 6.42%
银行存款和结算备付金 1134.66 0.34%
其他资产 3807.07 1.15%
资产总值:330028.96万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 251.04 32974.51 9.83%
扬农化工 600486 600.15 31844.00 9.50%
贵州茅台 600519 20.32 31724.98 9.46%
招商银行 600036 525.24 22737.64 6.78%
三环集团 300408 524.31 20783.61 6.20%
长江电力 600900 631.38 17558.76 5.24%
顺丰控股 002352 399.30 17217.82 5.13%
柏楚电子 688188 86.41 15745.09 4.70%
分众传媒 002027 2247.01 15774.04 4.70%
国投电力 600886 742.77 10718.16 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.57 52.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83 8.43%
金融业 2.27 6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 6.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.98 5.92%
租赁和商务服务业 1.58 4.70%
科学研究和技术服务业 1.11 3.32%
房地产业 0.46 1.38%
批发和零售业 0.31 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬农化工 600486 643.64 37247.49 9.89%
五粮液 000858 251.04 35156.08 9.34%
贵州茅台 600519 21.71 33091.37 8.79%
招商银行 600036 525.24 20641.93 5.48%
三环集团 300408 524.31 20191.14 5.36%
长江电力 600900 631.38 18657.37 4.95%
欧派家居 603833 227.17 15661.33 4.16%
国投电力 600886 862.41 14333.24 3.81%
顺丰控股 002352 353.46 14244.44 3.78%
分众传媒 002027 1980.34 13921.82 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.21 53.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.30 8.76%
金融业 2.72 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.70 4.52%
租赁和商务服务业 1.39 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 3.28%
批发和零售业 0.69 1.84%
采矿业 0.53 1.39%
房地产业 0.49 1.30%
科学研究和技术服务业 0.44 1.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 110.00 10996.38 3.28%
25农发01 70.00 6992.81 2.09%
G三峡EB2 4.91 666.97 0.20%
永和转债 5.10 658.81 0.20%
兴业转债 4.93 576.36 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17989.20 5.36%
可转债 3195.93 0.95%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%