易方达新鑫混合E(001286)_资产配置

易方达新鑫混合E001286E-FUND XINXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14922.52	9.00%
债券	148339.34	89.52%
银行存款和结算备付金	2042.59	1.23%
其他资产	409.58	0.25%

资产总值：165714.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.12	1224.56	0.93%
格力电器	000651	21.87	859.71	0.66%
粤高速A	000429	84.97	850.55	0.65%
五粮液	000858	5.19	796.72	0.61%
京沪高铁	601816	113.89	571.74	0.44%
招商公路	001965	48.80	551.44	0.42%
陕西煤业	601225	19.31	484.49	0.37%
建设银行	601939	66.02	453.56	0.35%
万华化学	600309	5.57	461.20	0.35%
美的集团	000333	6.82	437.98	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	5.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.48%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.09	0.65%
农、林、牧、渔业	0.03	0.25%
建筑业	0.03	0.24%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%
卫生和社会工作	0.01	0.09%
房地产业	0.01	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.12	1146.46	1.21%
五粮液	000858	5.19	728.21	0.77%
粤高速A	000429	84.97	718.85	0.76%
格力电器	000651	18.67	600.61	0.63%
京沪高铁	601816	113.89	560.35	0.59%
建设银行	601939	66.02	429.79	0.45%
万华化学	600309	5.57	427.89	0.45%
陕西煤业	601225	19.31	403.39	0.43%
洋河股份	002304	3.69	405.53	0.43%
美的集团	000333	6.82	372.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	6.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.78%
金融业	0.10	1.07%
采矿业	0.07	0.74%
农、林、牧、渔业	0.03	0.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.12	1092.43	1.08%
五粮液	000858	5.19	810.16	0.80%
粤高速A	000429	84.97	712.05	0.71%
京沪高铁	601816	113.89	584.27	0.58%
万华化学	600309	5.57	491.94	0.49%
洋河股份	002304	3.69	477.49	0.47%
格力电器	000651	12.69	460.65	0.46%
建设银行	601939	66.02	415.93	0.41%
美的集团	000333	6.82	378.37	0.38%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.60%
金融业	0.11	1.05%
采矿业	0.07	0.65%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%
建筑业	0.03	0.33%
农、林、牧、渔业	0.03	0.28%
房地产业	0.02	0.17%
卫生和社会工作	0.02	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	163.41	859.55	0.98%
长江电力	600900	31.52	695.33	0.80%
五粮液	000858	3.25	531.60	0.61%
洋河股份	002304	3.69	484.68	0.55%
骆驼股份	601311	51.21	475.23	0.54%
建设银行	601939	66.02	413.29	0.47%
万华化学	600309	4.60	404.06	0.46%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	0.41%
桂冠电力	600236	64.03	356.62	0.41%
陕西煤业	601225	19.31	351.25	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.32%
金融业	0.10	1.20%
采矿业	0.06	0.74%
建筑业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国机03	50.00	5247.17	4.00%
22粤高01	50.00	5247.68	4.00%
20国开03	50.00	5089.68	3.88%
23中证30	50.00	5080.42	3.87%
20兴业银行永续债	40.00	4222.69	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67843.77	51.73%
企业债	21368.40	16.29%
国家债券	658.28	0.50%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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