我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71215.95 27.38%
债券 185969.10 71.51%
银行存款和结算备付金 1561.16 0.60%
其他资产 1324.88 0.51%
资产总值:260071.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 71.92 10073.44 4.60%
华峰铝业 601702 402.66 7553.96 3.45%
爱柯迪 600933 286.34 5534.89 2.53%
卫星化学 002648 237.58 4395.29 2.01%
中信特钢 000708 227.22 3431.06 1.57%
宁德时代 300750 14.42 2742.87 1.25%
扬农化工 600486 53.43 2738.65 1.25%
石头科技 688169 6.95 2379.73 1.09%
贵州茅台 600519 1.36 2315.94 1.06%
海尔智家 600690 84.96 2119.75 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.77 30.96%
金融业 0.18 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.51%
采矿业 0.05 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 86.93 11397.27 4.95%
爱柯迪 600933 286.34 6282.23 2.73%
华峰铝业 601702 347.84 6243.79 2.71%
卫星化学 002648 237.58 3504.35 1.52%
保隆科技 603197 60.39 3406.03 1.48%
扬农化工 600486 53.43 3372.29 1.46%
中信特钢 000708 211.59 2970.76 1.29%
贵州茅台 600519 1.36 2347.36 1.02%
恒立液压 601100 42.57 2327.73 1.01%
宁德时代 300750 13.99 2284.01 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 30.76%
科学研究和技术服务业 0.21 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 200.00 20800.56 9.51%
21交通银行二级 100.00 10462.19 4.78%
24附息国债04 95.00 9569.58 4.37%
22邮储银行二级01 90.00 9277.76 4.24%
20国开03 60.00 6107.62 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85586.04 39.12%
可转债 21873.73 10.00%
企业债 16295.03 7.45%
国家债券 11623.33 5.31%
央行票据 0.00 0.00%