资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48900.60 32.72%
债券 98718.23 66.06%
银行存款和结算备付金 775.09 0.52%
其他资产 1045.57 0.70%
资产总值:149439.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 228.11 3873.36 2.99%
宁德时代 300750 6.09 2448.18 1.89%
海大集团 002311 35.94 2291.89 1.77%
深南电路 002916 10.39 2251.76 1.74%
欣旺达 300207 61.70 2084.84 1.61%
药明康德 603259 18.47 2069.19 1.60%
银轮股份 002126 49.17 2033.67 1.57%
紫金矿业 601899 68.46 2015.46 1.55%
巨星科技 002444 64.26 1977.28 1.52%
海力风电 301155 20.65 1972.49 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 29.69%
采矿业 0.30 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.18%
科学研究和技术服务业 0.21 1.60%
农、林、牧、渔业 0.13 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.45%
租赁和商务服务业 0.04 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 266.37 4232.67 3.48%
海大集团 002311 47.36 2774.82 2.28%
三一重工 600031 113.14 2030.88 1.67%
深南电路 002916 17.48 1884.41 1.55%
生益科技 600183 53.54 1614.23 1.33%
恒立液压 601100 18.31 1318.32 1.08%
柏楚电子 688188 9.63 1267.50 1.04%
紫金矿业 601899 63.99 1247.81 1.03%
传音控股 688036 15.19 1210.44 1.00%
鸿路钢构 002541 71.58 1198.25 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 27.26%
科学研究和技术服务业 0.17 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.24%
采矿业 0.12 1.03%
租赁和商务服务业 0.12 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.76%
农、林、牧、渔业 0.07 0.58%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10784.00 8.31%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 7993.50 6.16%
22农行二级资本债02B 50.00 5287.93 4.08%
24吉高01 50.00 5162.48 3.98%
23附息国债23 38.00 4464.44 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44381.78 34.22%
企业债 12065.16 9.30%
可转债 7671.06 5.91%
国家债券 4464.44 3.44%
央行票据 0.00 0.00%