资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46617.87 28.14%
债券 117014.66 70.63%
银行存款和结算备付金 1733.75 1.05%
其他资产 316.67 0.19%
资产总值:165682.94万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 282.37 5718.06 4.33%
神火股份 000933 148.93 2793.93 2.12%
海大集团 002311 49.13 2454.04 1.86%
三一重工 600031 113.14 2157.60 1.63%
紫金矿业 601899 99.41 1801.31 1.36%
伊利股份 600887 58.74 1649.42 1.25%
传音控股 688036 18.19 1648.80 1.25%
爱玛科技 603529 35.12 1558.63 1.18%
恒立液压 601100 18.31 1456.38 1.10%
赛轮轮胎 601058 91.74 1323.75 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 29.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.59%
采矿业 0.18 1.36%
科学研究和技术服务业 0.11 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.65%
金融业 0.05 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 370.86 6794.21 4.72%
神火股份 000933 148.93 2516.92 1.75%
深南电路 002916 19.44 2430.00 1.69%
海大集团 002311 49.13 2409.83 1.67%
传音控股 688036 23.80 2260.69 1.57%
巨化股份 600160 83.96 2025.12 1.41%
中信特钢 000708 169.20 1930.60 1.34%
赛轮轮胎 601058 129.41 1854.39 1.29%
立讯精密 002475 43.87 1788.14 1.24%
伊利股份 600887 58.74 1772.77 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 30.96%
采矿业 0.15 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.58%
金融业 0.06 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8110.75 6.14%
23附息国债23 46.00 5576.33 4.22%
24吉高01 50.00 5104.40 3.87%
24蜀道投资MTN017 40.00 4048.22 3.07%
22萧万A 40.00 4015.22 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21539.16 16.31%
企业债 21147.60 16.02%
可转债 7085.26 5.37%
国家债券 5576.33 4.22%
央行票据 0.00 0.00%