资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6066.58 8.15%
债券 67494.05 90.72%
银行存款和结算备付金 820.23 1.10%
其他资产 19.76 0.03%
资产总值:74400.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 796.11 1.46%
京沪高铁 601816 137.67 766.82 1.41%
长江电力 600900 26.36 733.07 1.35%
传音控股 688036 6.93 628.48 1.15%
中国汽研 601965 29.53 556.05 1.02%
赛轮轮胎 601058 37.00 533.91 0.98%
伊利股份 600887 16.02 449.84 0.83%
扬农化工 600486 5.67 300.74 0.55%
苏农银行 603323 46.74 245.85 0.45%
骆驼股份 601311 17.45 148.32 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.52%
科学研究和技术服务业 0.06 1.02%
金融业 0.04 0.74%
建筑业 0.02 0.30%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 137.67 848.05 1.40%
长江电力 600900 26.36 778.94 1.28%
贵州茅台 600519 0.51 777.24 1.28%
传音控股 688036 6.93 658.63 1.08%
中国神华 601088 14.61 635.24 1.05%
陕西煤业 601225 27.09 630.11 1.04%
赛轮轮胎 601058 37.00 530.21 0.87%
伊利股份 600887 16.02 483.48 0.80%
扬农化工 600486 5.67 328.01 0.54%
苏农银行 603323 46.74 247.25 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 5.34%
采矿业 0.13 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.49%
金融业 0.04 0.66%
建筑业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23先正达MTN002 40.00 4065.39 7.47%
22中国银行二级01 30.00 3084.22 5.67%
24兖矿K3 25.00 2530.35 4.65%
21SIIC01 25.00 2523.04 4.64%
21兴业银行二级01 20.00 2088.93 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28424.62 52.24%
企业债 16370.50 30.08%
国家债券 2371.57 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%