易方达新益混合E(001315)_资产配置

易方达新益混合E001315YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7748.58	40.53%
债券	11107.55	58.10%
银行存款和结算备付金	216.58	1.13%
其他资产	46.77	0.24%

资产总值：19119.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	6.19%
陕西煤业	601225	30.10	755.21	4.81%
京沪高铁	601816	144.92	727.50	4.64%
中国神华	601088	17.09	668.05	4.26%
长江电力	600900	26.36	657.15	4.19%
赛轮轮胎	601058	37.00	543.16	3.46%
美的集团	000333	7.15	459.17	2.93%
伊利股份	600887	16.02	446.96	2.85%
五粮液	000858	1.92	294.74	1.88%
扬农化工	600486	5.67	290.54	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	26.30%
采矿业	0.14	9.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.43%
金融业	0.03	1.69%
建筑业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	6.80%
赛轮轮胎	601058	65.81	773.27	4.91%
京沪高铁	601816	156.87	771.80	4.90%
陕西煤业	601225	30.10	628.79	3.99%
长江电力	600900	26.36	615.24	3.91%
中国神华	601088	17.09	535.77	3.40%
洋河股份	002304	3.94	433.01	2.75%
伊利股份	600887	16.02	428.54	2.72%
美的集团	000333	7.15	390.60	2.48%
扬农化工	600486	5.67	357.76	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	31.11%
采矿业	0.12	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.32%
金融业	0.03	1.83%
建筑业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1115.10	5.19%
赛轮轮胎	601058	65.81	829.86	3.87%
京沪高铁	601816	156.87	804.74	3.75%
长江电力	600900	26.36	586.25	2.73%
陕西煤业	601225	30.10	555.65	2.59%
中国神华	601088	17.09	533.21	2.48%
洋河股份	002304	3.94	509.84	2.38%
伊利股份	600887	16.02	425.01	1.98%
美的集团	000333	7.15	396.68	1.85%
扬农化工	600486	5.67	391.09	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	24.25%
采矿业	0.11	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.71%
金融业	0.03	1.45%
建筑业	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1048.42	5.35%
京沪高铁	601816	156.87	825.14	4.21%
赛轮轮胎	601058	65.81	749.58	3.82%
陕西煤业	601225	30.10	547.52	2.79%
中国神华	601088	17.09	525.52	2.68%
洋河股份	002304	3.94	517.52	2.64%
伊利股份	600887	16.02	453.69	2.31%
美的集团	000333	7.15	421.28	2.15%
骆驼股份	601311	44.07	408.97	2.09%
扬农化工	600486	4.36	381.15	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	29.23%
采矿业	0.11	5.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.99%
金融业	0.03	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.02%
建筑业	0.02	1.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	10.00	1036.93	6.61%
23北电02	10.00	1033.80	6.59%
21吉林高速MTN002	10.00	1029.03	6.56%
23浦土01	10.00	1022.70	6.52%
21诚通控股MTN006	10.00	1021.34	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2580.16	16.44%
金融债券	2092.17	13.33%
国家债券	829.19	5.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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