易方达新益混合E(001315)_资产配置

易方达新益混合E001315YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7152.20	16.89%
债券	33995.19	80.26%
银行存款和结算备付金	975.33	2.30%
其他资产	231.58	0.55%

资产总值：42354.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	3.29	232.41	0.76%
中国太保	601601	6.48	227.58	0.75%
紫金矿业	601899	7.37	216.97	0.71%
中天科技	600522	11.26	213.04	0.70%
长江电力	600900	7.87	214.46	0.70%
时代电气	688187	3.86	202.89	0.67%
安徽合力	600761	9.02	197.81	0.65%
三一重工	600031	8.44	196.15	0.64%
恒立液压	601100	2.03	194.41	0.64%
赤峰黄金	600988	6.50	192.27	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	13.27%
金融业	0.10	3.30%
采矿业	0.09	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.31	461.44	0.86%
江苏银行	600919	30.97	369.78	0.69%
中国平安	601318	6.10	338.43	0.63%
时代电气	688187	7.06	301.14	0.56%
中国太保	601601	8.05	301.96	0.56%
苏农银行	603323	51.41	288.43	0.54%
三一重工	600031	12.59	225.99	0.42%
宁德时代	300750	0.84	211.86	0.40%
四川成渝	601107	29.97	180.42	0.34%
安徽合力	600761	9.69	171.90	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.80%
金融业	0.20	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
建筑业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	796.11	1.46%
京沪高铁	601816	137.67	766.82	1.41%
长江电力	600900	26.36	733.07	1.35%
传音控股	688036	6.93	628.48	1.15%
中国汽研	601965	29.53	556.05	1.02%
赛轮轮胎	601058	37.00	533.91	0.98%
伊利股份	600887	16.02	449.84	0.83%
扬农化工	600486	5.67	300.74	0.55%
苏农银行	603323	46.74	245.85	0.45%
骆驼股份	601311	17.45	148.32	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.52%
科学研究和技术服务业	0.06	1.02%
金融业	0.04	0.74%
建筑业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	137.67	848.05	1.40%
贵州茅台	600519	0.51	777.24	1.28%
长江电力	600900	26.36	778.94	1.28%
传音控股	688036	6.93	658.63	1.08%
中国神华	601088	14.61	635.24	1.05%
陕西煤业	601225	27.09	630.11	1.04%
赛轮轮胎	601058	37.00	530.21	0.87%
伊利股份	600887	16.02	483.48	0.80%
扬农化工	600486	5.67	328.01	0.54%
苏农银行	603323	46.74	247.25	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.34%
采矿业	0.13	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.49%
金融业	0.04	0.66%
建筑业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债03BC	23.00	2274.60	7.46%
23吉高03	20.00	2090.12	6.86%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	20.00	2037.13	6.68%
24中航K7	15.00	1508.91	4.95%
25国开06	13.00	1310.24	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9576.36	31.42%
企业债	6311.11	20.71%
国家债券	797.47	2.62%
可转债	576.40	1.89%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。