易方达新益混合I(001314)_财务情况

易方达新益混合I001314YIFANGDA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	693.30	590.91	540.51	765.87	750.05
本期利润(万元)	1102.80	65.25	-593.97	2303.06	613.32
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.00	-0.02	0.12	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.12	0.00	5.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25005.64	0.00	27551.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.10	0.00	1.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	29366.38	52444.76	52896.57	58981.02	61550.86
期末基金份额净值(元)	2.37	2.30	2.27	2.30	2.26
本期净值增长率(%)	0.00	0.18	0.00	8.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	139.14	0.00	138.71	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	103.87	109.55	164.17	95.18	169.30
交易性金融资产(万元)	71727.60	78292.83	67758.63	20304.00	25698.96
其中：股票投资(万元)	6486.76	7034.82	6081.17	8252.01	8702.70
其中：债券投资(万元)	65240.84	71258.01	61677.47	12051.99	16996.27
应付管理人报酬(万元)	26.45	32.04	25.27	7.91	9.67
应付托管费(万元)	8.82	10.68	8.42	2.64	3.22
资产总计(万元)	73524.98	79046.90	68958.61	20531.95	26047.35
负债合计(万元)	19904.40	18323.31	3159.97	4784.10	6446.42
所有者权益合计(万元)	53620.58	60723.60	65798.65	15747.84	19600.93
未分配利润(万元)	30431.92	34456.00	36638.81	8602.54	10625.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.19	22.55	13.94	8.47	4.32
投资收益(万元)	1032.48	1241.50	-422.29	984.99	717.63
公允价值变动收益(万元)	-545.25	1763.86	1431.11	2.16	97.64
其它收入(万元)	1.43	6.27	0.28	2.37	2.33
收入合计(万元)	490.85	3034.17	1023.05	997.99	821.92
管理人报酬(万元)	165.64	259.17	65.86	139.06	81.94
托管费(万元)	55.21	86.39	21.95	46.35	27.31
其它费用(万元)	9.89	19.92	10.81	21.69	12.49
费用合计(万元)	429.73	574.66	137.76	378.27	220.27
利润总额(万元)	61.12	2459.51	885.29	619.72	601.65
净利润(万元)	61.12	2459.51	885.29	619.72	601.65

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