财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43942.52 |
3213.05 |
5081.11 |
-17503.77 |
-9636.57 |
| 本期利润(万元) |
40816.64 |
11117.71 |
-1364.78 |
1675.37 |
5362.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.73 |
0.75 |
-0.09 |
0.09 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.44 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14171.62 |
0.00 |
12295.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194995.52 |
51288.29 |
43481.16 |
44731.36 |
47212.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.01 |
3.79 |
2.92 |
3.01 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.77 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
278.71 |
0.00 |
201.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5125.05 |
4903.80 |
4128.44 |
6806.52 |
10415.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
88843.63 |
66040.68 |
67860.78 |
108390.59 |
171974.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
88843.63 |
66040.68 |
67860.78 |
108390.59 |
171974.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.66 |
48.54 |
49.63 |
81.54 |
120.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.62 |
9.10 |
9.31 |
15.29 |
22.68 |
| 资产总计(万元) |
96910.16 |
71272.33 |
72809.54 |
115964.13 |
183202.64 |
| 负债合计(万元) |
3216.38 |
1263.11 |
995.42 |
1313.69 |
1353.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
93693.77 |
70009.23 |
71814.12 |
114650.45 |
181849.40 |
| 未分配利润(万元) |
66331.38 |
44802.81 |
40864.77 |
69727.99 |
120427.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.02 |
39.49 |
21.35 |
77.74 |
43.44 |
| 投资收益(万元) |
5442.70 |
-26770.49 |
-17024.69 |
-9300.78 |
4080.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14382.40 |
30051.00 |
7415.32 |
-29450.27 |
-19203.81 |
| 其它收入(万元) |
164.42 |
38.62 |
20.94 |
491.94 |
413.29 |
| 收入合计(万元) |
20001.54 |
3358.62 |
-9567.09 |
-38181.38 |
-14666.43 |
| 管理人报酬(万元) |
288.60 |
621.00 |
345.64 |
1321.89 |
701.61 |
| 托管费(万元) |
54.11 |
116.44 |
64.81 |
247.86 |
131.55 |
| 其它费用(万元) |
11.60 |
22.96 |
13.85 |
29.65 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
381.40 |
816.57 |
455.52 |
1746.64 |
929.01 |
| 利润总额(万元) |
19620.14 |
2542.05 |
-10022.61 |
-39928.01 |
-15595.44 |
| 净利润(万元) |
19620.14 |
2542.05 |
-10022.61 |
-39928.01 |
-15595.44 |
