资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5115.11 28.79%
债券 12442.65 70.03%
银行存款和结算备付金 207.85 1.17%
其他资产 1.19 0.01%
资产总值:17766.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.40 624.40 4.76%
美的集团 000333 7.93 622.49 4.75%
伊利股份 600887 22.19 623.10 4.75%
苏农银行 603323 111.18 584.81 4.46%
京沪高铁 601816 99.05 551.71 4.21%
赛轮轮胎 601058 33.80 487.73 3.72%
长江电力 600900 15.05 418.54 3.19%
久立特材 002318 15.53 389.18 2.97%
扬农化工 600486 7.32 388.35 2.96%
五粮液 000858 1.54 202.28 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 26.17%
金融业 0.06 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 26.91 812.14 5.46%
苏农银行 603323 136.65 722.88 4.86%
京沪高铁 601816 110.69 681.85 4.58%
美的集团 000333 8.85 665.68 4.47%
中国神华 601088 14.58 633.94 4.26%
贵州茅台 600519 0.40 609.60 4.10%
赛轮轮胎 601058 38.08 545.69 3.67%
陕西煤业 601225 21.18 492.56 3.31%
长江电力 600900 15.05 444.73 2.99%
扬农化工 600486 7.32 423.55 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 25.72%
采矿业 0.11 7.57%
金融业 0.08 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 10.00 1061.13 8.09%
23农行二级资本债01A 10.00 1042.39 7.95%
23北电02 10.00 1035.90 7.90%
22国新控股MTN004(能源保供特别债) 10.00 1033.21 7.88%
22蜀道投资MTN014 10.00 1022.07 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3748.09 28.57%
企业债 2070.59 15.78%
国家债券 1734.58 13.22%
可转债 3.95 0.03%
央行票据 0.00 0.00%