易方达黄金ETF联接A(000307)_财务情况

易方达黄金ETF联接A000307E-FUND GOLD EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17191.57	19482.75	6856.84	22038.20	7978.34
本期利润(万元)	64236.58	66676.92	50105.60	29564.66	12541.28
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.41	0.36	0.35	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.75	0.00	18.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	120254.68	0.00	60227.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.62	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	551610.99	491535.66	382655.59	247261.89	195826.87
期末基金份额净值(元)	2.88	2.53	2.42	2.06	2.00
本期净值增长率(%)	0.00	23.04	0.00	26.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	153.20	0.00	105.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	102581.83	50614.64	25072.26	7905.70	12670.11
交易性金融资产(万元)	1798166.25	974923.62	708932.59	393538.28	307087.05
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	5161.03	15278.80	15130.94	5047.57
应付管理人报酬(万元)	53.90	34.62	21.37	12.93	9.32
应付托管费(万元)	10.78	6.92	4.27	2.59	1.86
资产总计(万元)	1952909.79	1046354.57	759812.00	415289.47	326826.38
负债合计(万元)	9288.40	9043.96	4651.92	6446.89	1504.20
所有者权益合计(万元)	1943621.39	1037310.61	755160.07	408842.58	325322.18
未分配利润(万元)	1159938.82	523173.75	340978.64	153743.51	109438.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	158.45	118.48	37.93	63.98	27.78
投资收益(万元)	73833.61	96603.67	36303.65	19449.08	5849.59
公允价值变动收益(万元)	152658.71	33025.39	25162.31	29467.28	18658.29
其它收入(万元)	2942.40	2535.01	852.68	589.80	237.68
收入合计(万元)	229593.16	132282.56	62356.58	49570.14	24773.35
管理人报酬(万元)	291.82	272.14	102.09	126.14	54.46
托管费(万元)	58.36	54.43	20.42	25.23	10.89
其它费用(万元)	10.16	18.97	9.75	19.50	9.66
费用合计(万元)	2524.90	2548.73	1024.78	1177.65	486.37
利润总额(万元)	227068.26	129733.82	61331.79	48392.49	24286.98
净利润(万元)	227068.26	129733.82	61331.79	48392.49	24286.98

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