财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45372.99 |
54926.81 |
17969.82 |
74670.24 |
25134.51 |
| 本期利润(万元) |
167493.33 |
160391.34 |
129367.08 |
100169.16 |
43298.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
18.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349745.99 |
0.00 |
189972.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1332287.95 |
1452085.73 |
975651.77 |
790048.72 |
576389.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.46 |
2.36 |
2.01 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
139.34 |
0.00 |
94.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102581.83 |
50614.64 |
25072.26 |
7905.70 |
12670.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1798166.25 |
974923.62 |
708932.59 |
393538.28 |
307087.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5161.03 |
15278.80 |
15130.94 |
5047.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.90 |
34.62 |
21.37 |
12.93 |
9.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.78 |
6.92 |
4.27 |
2.59 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
1952909.79 |
1046354.57 |
759812.00 |
415289.47 |
326826.38 |
| 负债合计(万元) |
9288.40 |
9043.96 |
4651.92 |
6446.89 |
1504.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1943621.39 |
1037310.61 |
755160.07 |
408842.58 |
325322.18 |
| 未分配利润(万元) |
1159938.82 |
523173.75 |
340978.64 |
153743.51 |
109438.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
158.45 |
118.48 |
37.93 |
63.98 |
27.78 |
| 投资收益(万元) |
73833.61 |
96603.67 |
36303.65 |
19449.08 |
5849.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152658.71 |
33025.39 |
25162.31 |
29467.28 |
18658.29 |
| 其它收入(万元) |
2942.40 |
2535.01 |
852.68 |
589.80 |
237.68 |
| 收入合计(万元) |
229593.16 |
132282.56 |
62356.58 |
49570.14 |
24773.35 |
| 管理人报酬(万元) |
291.82 |
272.14 |
102.09 |
126.14 |
54.46 |
| 托管费(万元) |
58.36 |
54.43 |
20.42 |
25.23 |
10.89 |
| 其它费用(万元) |
10.16 |
18.97 |
9.75 |
19.50 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
2524.90 |
2548.73 |
1024.78 |
1177.65 |
486.37 |
| 利润总额(万元) |
227068.26 |
129733.82 |
61331.79 |
48392.49 |
24286.98 |
| 净利润(万元) |
227068.26 |
129733.82 |
61331.79 |
48392.49 |
24286.98 |
