财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140366.62 |
7334.67 |
24544.43 |
41489.94 |
-3263.84 |
| 本期利润(万元) |
225414.15 |
19020.71 |
-5827.33 |
75466.66 |
27256.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.42 |
0.18 |
-0.05 |
0.53 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
130286.87 |
0.00 |
145661.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501030.53 |
277092.62 |
284644.59 |
298877.65 |
361542.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.31 |
2.87 |
2.60 |
2.66 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
186.70 |
0.00 |
165.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28709.28 |
51898.67 |
37840.97 |
24128.00 |
30104.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
344102.16 |
393713.62 |
305787.70 |
286660.42 |
413192.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
343805.05 |
393430.15 |
305611.64 |
284352.14 |
410833.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
297.11 |
283.47 |
176.06 |
2308.29 |
2358.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.36 |
452.77 |
327.15 |
316.17 |
564.74 |
| 应付托管费(万元) |
56.39 |
75.46 |
54.52 |
52.69 |
94.12 |
| 资产总计(万元) |
376683.76 |
449709.85 |
346478.26 |
314079.18 |
449110.96 |
| 负债合计(万元) |
10777.33 |
4174.66 |
9181.99 |
4221.18 |
2830.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
365906.43 |
445535.19 |
337296.27 |
309858.00 |
446280.80 |
| 未分配利润(万元) |
238007.73 |
277584.55 |
190811.01 |
164254.20 |
278704.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.82 |
185.66 |
66.94 |
138.05 |
81.97 |
| 投资收益(万元) |
14529.49 |
59940.17 |
-8944.03 |
-39209.23 |
14433.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11711.71 |
24167.51 |
37344.17 |
8948.68 |
38113.47 |
| 其它收入(万元) |
287.62 |
426.19 |
86.45 |
466.85 |
278.12 |
| 收入合计(万元) |
26607.65 |
84719.53 |
28553.53 |
-29655.65 |
52907.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2320.27 |
4218.26 |
1834.14 |
5199.66 |
3079.97 |
| 托管费(万元) |
386.71 |
703.04 |
305.69 |
866.61 |
513.33 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.16 |
13.34 |
27.17 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
2984.76 |
5129.87 |
2159.05 |
6093.53 |
3606.69 |
| 利润总额(万元) |
23622.88 |
79589.66 |
26394.48 |
-35749.19 |
49300.38 |
| 净利润(万元) |
23622.88 |
79589.66 |
26394.48 |
-35749.19 |
49300.38 |
