财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.43 |
1199.50 |
323.56 |
997.15 |
378.82 |
| 本期利润(万元) |
687.80 |
486.45 |
-339.58 |
2634.09 |
939.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16010.52 |
0.00 |
15998.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28429.66 |
30764.77 |
29827.00 |
31217.38 |
30453.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.09 |
2.03 |
2.05 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.51 |
0.00 |
105.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.97 |
106.46 |
126.06 |
93.36 |
115.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
42418.29 |
46581.15 |
44428.09 |
39815.02 |
43621.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
6534.73 |
7673.39 |
7096.10 |
6662.61 |
6599.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
34880.55 |
38907.76 |
37331.99 |
33152.41 |
37021.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.52 |
17.29 |
18.34 |
15.27 |
16.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.88 |
3.06 |
2.55 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
42741.10 |
47025.52 |
46573.63 |
40954.29 |
44451.85 |
| 负债合计(万元) |
11104.23 |
12525.65 |
12646.25 |
11448.56 |
10819.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
31636.87 |
34499.88 |
33927.38 |
29505.73 |
33632.10 |
| 未分配利润(万元) |
16457.76 |
17656.56 |
16574.50 |
13779.95 |
15585.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
15.43 |
8.94 |
8.47 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
1500.25 |
1619.52 |
694.55 |
1393.91 |
616.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-800.24 |
1827.90 |
951.81 |
105.12 |
426.33 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
3.67 |
2.88 |
5.68 |
5.67 |
| 收入合计(万元) |
701.59 |
3466.53 |
1658.18 |
1513.19 |
1052.47 |
| 管理人报酬(万元) |
97.23 |
206.73 |
104.48 |
207.02 |
106.88 |
| 托管费(万元) |
16.20 |
34.45 |
17.41 |
34.50 |
17.81 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
22.34 |
11.25 |
22.40 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
229.59 |
509.51 |
258.93 |
490.87 |
227.03 |
| 利润总额(万元) |
472.00 |
2957.02 |
1399.25 |
1022.32 |
825.44 |
| 净利润(万元) |
472.00 |
2957.02 |
1399.25 |
1022.32 |
825.44 |
