易方达瑞通混合C(003840)_资产配置

易方达瑞通混合C003840E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6320.26	18.67%
债券	27117.10	80.09%
银行存款和结算备付金	376.02	1.11%
其他资产	44.18	0.13%

资产总值：33857.55万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	1.56	240.76	0.81%
药明康德	603259	2.12	237.50	0.80%
福耀玻璃	600660	3.02	221.70	0.75%
华域汽车	600741	10.62	217.76	0.74%
华泰证券	601688	10.10	219.88	0.74%
紫金矿业	601899	7.29	214.62	0.73%
正泰电器	601877	6.97	214.05	0.72%
中国中车	601766	28.11	209.98	0.71%
三一重工	600031	8.97	208.46	0.70%
中国移动	600941	1.99	208.31	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	12.19%
金融业	0.13	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
建筑业	0.03	0.85%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.76	264.67	0.84%
中信证券	600030	8.74	241.40	0.76%
紫金矿业	601899	12.14	236.73	0.75%
工业富联	601138	10.94	233.90	0.74%
盛美上海	688082	2.03	231.09	0.73%
药明康德	603259	3.24	225.34	0.71%
华泰证券	601688	12.38	220.49	0.70%
兴业证券	601377	35.47	219.56	0.69%
正泰电器	601877	9.46	214.46	0.68%
交通银行	601328	26.76	214.08	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	11.22%
金融业	0.17	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.97%
采矿业	0.02	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	762.69	2.31%
工商银行	601398	70.63	486.64	1.47%
招商银行	600036	8.95	387.45	1.17%
京沪高铁	601816	69.54	387.34	1.17%
贵州茅台	600519	0.24	374.64	1.13%
中国平安	601318	7.15	369.15	1.12%
福耀玻璃	600660	4.83	282.89	0.86%
中国建筑	601668	52.12	274.15	0.83%
中国石化	600028	45.47	260.54	0.79%
中国银行	601988	42.64	238.78	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	6.50%
制造业	0.21	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.05%
建筑业	0.03	0.83%
采矿业	0.03	0.79%
房地产业	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	810.41	2.35%
工商银行	601398	70.63	488.76	1.42%
京沪高铁	601816	69.54	428.37	1.24%
中国平安	601318	7.15	376.45	1.09%
贵州茅台	600519	0.24	365.76	1.06%
招商银行	600036	8.95	351.74	1.02%
中国建筑	601668	52.12	312.72	0.91%
中国石化	600028	45.47	303.74	0.88%
福耀玻璃	600660	4.83	301.39	0.87%
中国银行	601988	42.64	234.95	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.64%
金融业	0.21	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.77%
采矿业	0.05	1.38%
建筑业	0.03	0.91%
房地产业	0.02	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	13.00	1527.31	5.16%
25进出04	14.00	1411.64	4.77%
24南京医药MTN001	10.00	1040.40	3.52%
24京热力MTN001	10.00	1027.09	3.47%
24兖矿能源MTN003(科创票据)	10.00	1023.00	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5555.06	18.78%
金融债券	4163.47	14.08%
国家债券	1783.96	6.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。