易方达瑞通混合C(003840)_资产配置

易方达瑞通混合C003840E-FUND THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6982.83	14.52%
债券	40322.36	83.87%
银行存款和结算备付金	768.67	1.60%
其他资产	2.16	0.00%

资产总值：48076.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	683.71	1.89%
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.27%
工商银行	601398	70.63	372.93	1.03%
京沪高铁	601816	73.20	367.46	1.02%
中国平安	601318	7.15	291.79	0.81%
招商银行	600036	8.95	288.19	0.80%
中国石化	600028	45.47	290.55	0.80%
中国建筑	601668	52.12	273.11	0.76%
赛轮轮胎	601058	14.72	216.09	0.60%
福耀玻璃	600660	4.83	208.95	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.28%
金融业	0.17	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.40%
采矿业	0.05	1.37%
建筑业	0.03	0.76%
房地产业	0.02	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.43	640.10	2.17%
贵州茅台	600519	0.27	466.02	1.58%
京沪高铁	601816	73.20	360.14	1.22%
工商银行	601398	70.63	337.61	1.14%
中国平安	601318	7.15	288.14	0.98%
中国石化	600028	45.47	253.72	0.86%
中国建筑	601668	52.12	250.70	0.85%
招商银行	600036	8.95	248.99	0.84%
华锐精密	688059	3.11	244.65	0.83%
赛轮轮胎	601058	20.39	239.58	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.91%
金融业	0.16	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.78%
采矿业	0.04	1.44%
建筑业	0.03	0.85%
房地产业	0.02	0.62%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	25.41	565.23	1.60%
贵州茅台	600519	0.27	485.61	1.38%
京沪高铁	601816	73.20	375.52	1.06%
中国平安	601318	7.15	345.35	0.98%
工商银行	601398	70.63	330.55	0.94%
招商银行	600036	8.95	295.08	0.84%
中国建筑	601668	52.12	288.22	0.82%
华锐精密	688059	3.11	285.19	0.81%
中国石化	600028	45.47	276.00	0.78%
赛轮轮胎	601058	20.39	257.12	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.25%
金融业	0.15	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
采矿业	0.04	1.21%
建筑业	0.03	0.82%
房地产业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	100.94	530.94	1.58%
长江电力	600900	21.55	475.39	1.41%
贵州茅台	600519	0.27	456.57	1.36%
工商银行	601398	70.63	340.44	1.01%
中国平安	601318	7.15	331.76	0.99%
中国建筑	601668	52.12	299.17	0.89%
招商银行	600036	8.95	293.20	0.87%
中国石化	600028	45.47	289.19	0.86%
华锐精密	688059	3.11	260.32	0.77%
保利发展	600048	18.37	239.36	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.67%
金融业	0.14	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.03%
采矿业	0.04	1.30%
建筑业	0.03	0.89%
房地产业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22杭州交投MTN001	20.00	2116.59	5.86%
21申证09	20.00	2076.20	5.75%
23上海农商01	20.00	2037.18	5.64%
23北控MTN001	20.00	2015.63	5.58%
23农发31	15.00	1517.50	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14888.99	41.20%
企业债	12226.26	33.83%
国家债券	402.10	1.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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