资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6881.36 15.86%
债券 36098.98 83.22%
银行存款和结算备付金 356.02 0.82%
其他资产 41.95 0.10%
资产总值:43378.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 27.43 762.69 2.31%
工商银行 601398 70.63 486.64 1.47%
京沪高铁 601816 69.54 387.34 1.17%
招商银行 600036 8.95 387.45 1.17%
贵州茅台 600519 0.24 374.64 1.13%
中国平安 601318 7.15 369.15 1.12%
福耀玻璃 600660 4.83 282.89 0.86%
中国建筑 601668 52.12 274.15 0.83%
中国石化 600028 45.47 260.54 0.79%
中国银行 601988 42.64 238.78 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 6.50%
金融业 0.21 6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.05%
建筑业 0.03 0.83%
采矿业 0.03 0.79%
房地产业 0.02 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 27.43 810.41 2.35%
工商银行 601398 70.63 488.76 1.42%
京沪高铁 601816 69.54 428.37 1.24%
中国平安 601318 7.15 376.45 1.09%
贵州茅台 600519 0.24 365.76 1.06%
招商银行 600036 8.95 351.74 1.02%
中国建筑 601668 52.12 312.72 0.91%
中国石化 600028 45.47 303.74 0.88%
福耀玻璃 600660 4.83 301.39 0.87%
中国银行 601988 42.64 234.95 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 6.64%
金融业 0.21 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.77%
采矿业 0.05 1.38%
建筑业 0.03 0.91%
房地产业 0.02 0.47%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22杭州交投MTN001 20.00 2124.58 6.44%
23北控MTN001 20.00 2020.03 6.12%
24农发21 15.00 1514.15 4.59%
23附息国债23 9.00 1091.02 3.31%
24国开05 10.00 1061.98 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12318.48 37.32%
企业债 7632.05 23.12%
国家债券 1353.56 4.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%