资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5998.86 13.38%
债券 35548.42 79.28%
银行存款和结算备付金 286.84 0.64%
其他资产 3004.37 6.70%
资产总值:44838.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 15.97 306.62 0.98%
中金黄金 600489 20.76 292.09 0.94%
赤峰黄金 600988 11.80 270.22 0.87%
中国平安 601318 4.91 253.38 0.81%
山东黄金 600547 8.69 233.59 0.75%
中国电信 601728 23.79 186.75 0.60%
中国联通 600050 27.94 155.35 0.50%
格力电器 000651 3.27 148.85 0.48%
紫金矿业 601899 8.07 146.23 0.47%
中国铝业 601600 18.81 140.32 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.09%
采矿业 0.12 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.08%
金融业 0.05 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.34%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
房地产业 0.02 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.22%
建筑业 0.01 0.21%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.75 460.56 1.37%
招商银行 600036 10.22 401.48 1.19%
格力电器 000651 8.31 377.89 1.12%
美的集团 000333 4.57 343.67 1.02%
分众传媒 002027 42.23 296.88 0.88%
久立特材 002318 11.12 260.32 0.77%
赛轮轮胎 601058 17.79 254.93 0.76%
宁波银行 002142 10.07 244.85 0.73%
山金国际 000975 14.82 227.78 0.68%
中金黄金 600489 18.84 226.65 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 12.86%
金融业 0.14 4.10%
采矿业 0.11 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.96%
建筑业 0.04 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.14%
租赁和商务服务业 0.04 1.07%
批发和零售业 0.01 0.39%
农、林、牧、渔业 0.01 0.39%
房地产业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 30.00 3141.19 10.06%
23中财G3 20.00 2046.63 6.55%
24法农银行债02B(BC) 20.00 2044.30 6.55%
节能KY01 15.00 1496.06 4.79%
21工商银行二级03 10.00 1103.17 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14361.96 45.99%
企业债 6915.83 22.14%
国家债券 4337.89 13.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%