资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8871.17 5.23%
债券 156744.31 92.35%
银行存款和结算备付金 2274.31 1.34%
其他资产 1843.33 1.09%
资产总值:169733.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 32.41 901.32 0.72%
中国汽研 601965 29.88 562.64 0.45%
传音控股 688036 5.77 522.79 0.42%
福耀玻璃 600660 7.83 458.60 0.37%
国投电力 600886 30.26 436.65 0.35%
工商银行 601398 55.71 383.84 0.31%
桂冠电力 600236 57.95 373.20 0.30%
京沪高铁 601816 68.01 378.82 0.30%
中国石化 600028 59.37 340.19 0.27%
邮储银行 601658 59.33 309.11 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.82%
金融业 0.15 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.48%
科学研究和技术服务业 0.06 0.45%
采矿业 0.05 0.42%
建筑业 0.02 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.12%
房地产业 0.01 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 27.32 807.31 0.60%
陕西煤业 601225 25.78 599.64 0.45%
福耀玻璃 600660 7.83 488.59 0.36%
京沪高铁 601816 75.22 463.36 0.34%
中国石化 600028 59.37 396.59 0.30%
工商银行 601398 55.71 385.51 0.29%
桂冠电力 600236 57.95 394.06 0.29%
国投电力 600886 21.89 363.81 0.27%
中国建筑 601668 60.56 363.36 0.27%
中国神华 601088 8.15 354.36 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.49%
制造业 0.19 1.44%
金融业 0.15 1.10%
采矿业 0.14 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.47%
建筑业 0.04 0.27%
房地产业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24山东港口MTN004 70.00 7015.81 5.62%
22国机03 50.00 5266.67 4.22%
24兴业消费金融债02 50.00 5175.50 4.14%
24运通01 50.00 5106.44 4.09%
24淮南矿MTN004 50.00 5003.23 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40066.08 32.08%
企业债 29692.99 23.78%
可转债 456.31 0.37%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%