易方达瑞智混合I(001806)_资产配置

易方达瑞智混合I001806YIFANGDA RECHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8375.88	8.79%
债券	85739.78	89.95%
银行存款和结算备付金	525.87	0.55%
其他资产	673.74	0.71%

资产总值：95315.27万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	7.37	477.35	0.63%
长江电力	600900	16.81	457.06	0.61%
中国太保	601601	8.47	354.98	0.47%
中天科技	600522	19.17	347.36	0.46%
立讯精密	002475	5.99	339.69	0.45%
中国石化	600028	48.19	297.81	0.40%
紫金矿业	601899	8.22	283.34	0.38%
赛轮轮胎	601058	16.35	264.54	0.35%
中国汽研	601965	15.56	258.30	0.34%
贵州茅台	600519	0.18	252.99	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.44%
金融业	0.11	1.40%
采矿业	0.07	0.92%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	5.83	549.36	0.78%
福耀玻璃	600660	7.37	541.03	0.76%
中天科技	600522	24.22	458.24	0.65%
长江电力	600900	16.81	458.07	0.65%
立讯精密	002475	6.17	399.14	0.56%
中国太保	601601	8.47	297.47	0.42%
中国汽研	601965	15.56	278.21	0.39%
中兴通讯	000063	5.96	272.01	0.38%
贵州茅台	600519	0.18	265.26	0.37%
中国石化	600028	48.19	254.93	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.47%
金融业	0.10	1.36%
采矿业	0.06	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
科学研究和技术服务业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
建筑业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.41	976.84	0.90%
传音控股	688036	6.56	522.98	0.48%
中国汽研	601965	28.33	502.86	0.46%
福耀玻璃	600660	7.83	446.39	0.41%
工商银行	601398	55.71	422.84	0.39%
桂冠电力	600236	57.95	363.35	0.34%
国投电力	600886	24.58	362.31	0.33%
京沪高铁	601816	61.38	352.94	0.33%
中国石化	600028	59.37	334.85	0.31%
邮储银行	601658	59.33	324.54	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.84%
金融业	0.18	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.53%
采矿业	0.05	0.48%
科学研究和技术服务业	0.05	0.46%
建筑业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.41	901.32	0.72%
中国汽研	601965	29.88	562.64	0.45%
传音控股	688036	5.77	522.79	0.42%
福耀玻璃	600660	7.83	458.60	0.37%
国投电力	600886	30.26	436.65	0.35%
工商银行	601398	55.71	383.84	0.31%
京沪高铁	601816	68.01	378.82	0.30%
桂冠电力	600236	57.95	373.20	0.30%
中国石化	600028	59.37	340.19	0.27%
邮储银行	601658	59.33	309.11	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.82%
金融业	0.15	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
科学研究和技术服务业	0.06	0.45%
采矿业	0.05	0.42%
建筑业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%
房地产业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	62.00	6097.11	8.09%
24山东港口MTN004	50.00	5015.06	6.65%
25先正达MTN002(科创债)	40.00	4048.25	5.37%
25农发31	37.00	3717.38	4.93%
25华电股MTN004	30.00	3051.33	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27582.18	36.60%
企业债	11590.11	15.38%
可转债	3286.87	4.36%
国家债券	170.55	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

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