易方达瑞兴混合E(001818)_资产配置

易方达瑞兴混合E001818YIFANGDA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4200.07	11.59%
债券	31211.28	86.10%
银行存款和结算备付金	331.22	0.91%
其他资产	506.07	1.40%

资产总值：36248.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	3.78	277.49	0.79%
传音控股	688036	2.63	248.01	0.71%
宁德时代	300750	0.59	237.18	0.67%
立讯精密	002475	3.61	233.53	0.66%
中天科技	600522	11.42	216.07	0.61%
东方电缆	603606	2.96	209.09	0.59%
中国平安	601318	3.20	176.35	0.50%
贵州茅台	600519	0.11	159.13	0.45%
海大集团	002311	2.32	147.95	0.42%
分众传媒	002027	17.14	138.15	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	9.32%
金融业	0.02	0.69%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
采矿业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.45	646.35	1.32%
传音控股	688036	7.95	633.90	1.30%
中国汽研	601965	34.49	612.20	1.25%
久立特材	002318	21.34	499.14	1.02%
福耀玻璃	600660	7.55	430.43	0.88%
海大集团	002311	6.81	399.00	0.82%
国投电力	600886	24.10	355.23	0.73%
中国平安	601318	6.40	355.07	0.73%
潍柴动力	000338	22.88	351.89	0.72%
中国石化	600028	58.88	332.08	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.77%
金融业	0.12	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.98%
科学研究和技术服务业	0.06	1.25%
采矿业	0.03	0.68%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
建筑业	0.03	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	30.39	761.57	1.31%
粤高速A	000429	50.00	709.00	1.22%
长江电力	600900	24.68	686.21	1.18%
传音控股	688036	6.92	627.09	1.08%
中国汽研	601965	31.55	594.09	1.03%
格力电器	000651	10.19	463.24	0.80%
福耀玻璃	600660	7.55	442.20	0.76%
国投电力	600886	29.67	428.14	0.74%
五粮液	000858	2.98	391.42	0.68%
美的集团	000333	5.04	395.64	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.55%
金融业	0.15	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.38%
科学研究和技术服务业	0.06	1.03%
采矿业	0.03	0.58%
租赁和商务服务业	0.03	0.57%
建筑业	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤高速A	000429	50.00	735.00	1.14%
长江电力	600900	24.68	729.15	1.13%
久立特材	002318	30.39	711.43	1.10%
传音控股	688036	6.92	657.18	1.02%
五粮液	000858	3.71	519.55	0.80%
陕西煤业	601225	22.38	520.56	0.80%
福耀玻璃	600660	7.55	471.12	0.73%
格力电器	000651	10.19	463.14	0.72%
中国石化	600028	58.88	393.32	0.61%
中国神华	601088	8.91	387.25	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	9.72%
金融业	0.15	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.11%
采矿业	0.13	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.99%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%
建筑业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
房地产业	0.01	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	50.00	4996.70	14.21%
25进出04	18.00	1814.96	5.16%
24三明高速MTN001(革命老区)	10.00	1025.05	2.92%
24兖矿能源MTN003(科创票据)	10.00	1023.00	2.91%
24东方国际MTN001	10.00	1024.45	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5213.01	14.83%
企业债	4038.10	11.48%
金融债券	3852.81	10.96%
可转债	919.47	2.61%
央行票据	0.00	0.00%

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