资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11708.20 15.07%
债券 64244.02 82.71%
银行存款和结算备付金 557.92 0.72%
其他资产 1167.88 1.50%
资产总值:77678.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 30.39 761.57 1.31%
粤高速A 000429 50.00 709.00 1.22%
长江电力 600900 24.68 686.21 1.18%
传音控股 688036 6.92 627.09 1.08%
中国汽研 601965 31.55 594.09 1.03%
格力电器 000651 10.19 463.24 0.80%
福耀玻璃 600660 7.55 442.20 0.76%
国投电力 600886 29.67 428.14 0.74%
五粮液 000858 2.98 391.42 0.68%
美的集团 000333 5.04 395.64 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 10.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.55%
金融业 0.15 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.38%
科学研究和技术服务业 0.06 1.03%
采矿业 0.03 0.58%
租赁和商务服务业 0.03 0.57%
建筑业 0.02 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤高速A 000429 50.00 735.00 1.14%
长江电力 600900 24.68 729.15 1.13%
久立特材 002318 30.39 711.43 1.10%
传音控股 688036 6.92 657.18 1.02%
陕西煤业 601225 22.38 520.56 0.80%
五粮液 000858 3.71 519.55 0.80%
福耀玻璃 600660 7.55 471.12 0.73%
格力电器 000651 10.19 463.14 0.72%
中国石化 600028 58.88 393.32 0.61%
中国神华 601088 8.91 387.25 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 9.72%
金融业 0.15 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.11%
采矿业 0.13 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.99%
租赁和商务服务业 0.03 0.51%
建筑业 0.03 0.41%
农、林、牧、渔业 0.02 0.37%
房地产业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 50.00 5235.32 9.04%
24农发21 25.00 2523.58 4.36%
22上海银行二级资本债01 20.00 2117.47 3.66%
22建设银行二级01 20.00 2115.96 3.65%
23中信银行二级资本债01A 20.00 2093.00 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16574.23 28.61%
企业债 6064.69 10.47%
国家债券 5841.44 10.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%