资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38288.24 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3414.89 8.15%
其他资产 192.48 0.46%
资产总值:41895.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 46.00 3512.10 8.46%
羚锐制药 600285 136.62 3053.46 7.35%
宇通客车 600066 71.16 2551.80 6.14%
福耀玻璃 600660 43.53 2481.34 5.98%
药明康德 603259 25.21 2473.10 5.96%
豪迈科技 002595 26.13 2068.97 4.98%
宁德时代 300750 5.01 2012.52 4.85%
中国海油 600938 48.09 1923.60 4.63%
中国平安 601318 25.28 1435.40 3.46%
宁波银行 002142 43.79 1333.27 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 59.94%
金融业 0.48 11.44%
采矿业 0.28 6.83%
科学研究和技术服务业 0.25 5.96%
农、林、牧、渔业 0.12 2.84%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.34%
租赁和商务服务业 0.08 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 103.77 2914.79 7.02%
羚锐制药 600285 136.62 2829.40 6.81%
中国太保 601601 55.55 2328.10 5.61%
中国平安 601318 33.53 2293.45 5.52%
福耀玻璃 600660 33.95 2199.09 5.29%
美的集团 000333 27.49 2148.34 5.17%
药明康德 603259 20.55 1862.65 4.48%
亿联网络 300628 51.82 1847.38 4.45%
东方电缆 603606 29.40 1756.65 4.23%
格力电器 000651 41.90 1685.22 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 53.47%
金融业 0.75 18.15%
科学研究和技术服务业 0.19 4.50%
农、林、牧、渔业 0.12 2.97%
租赁和商务服务业 0.09 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.12%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.39 39.20 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.20 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%