资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41635.47 90.07%
债券 39.20 0.08%
银行存款和结算备付金 4245.93 9.19%
其他资产 305.98 0.66%
资产总值:46226.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 98.86 4494.18 9.75%
美的集团 000333 56.94 4469.79 9.70%
宁波银行 002142 166.54 4299.96 9.33%
福耀玻璃 600660 61.21 3585.20 7.78%
羚锐制药 600285 136.62 2879.95 6.25%
东阿阿胶 000423 39.48 2386.57 5.18%
潍柴动力 000338 114.63 1881.11 4.08%
海尔智家 600690 66.70 1823.58 3.96%
徐工机械 000425 200.08 1724.69 3.74%
神火股份 000933 88.75 1664.95 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 77.40%
金融业 0.43 9.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 123.00 5590.35 9.73%
美的集团 000333 74.19 5580.57 9.71%
东阿阿胶 000423 80.02 5018.85 8.74%
潍柴动力 000338 351.21 4811.60 8.37%
宁波银行 002142 166.54 4048.50 7.05%
长江电力 600900 125.19 3699.36 6.44%
福耀玻璃 600660 47.70 2976.48 5.18%
羚锐制药 600285 131.12 2905.62 5.06%
欧派家居 603833 41.29 2846.53 4.95%
中国海油 600938 81.23 2397.10 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 66.11%
金融业 0.40 7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 6.44%
采矿业 0.24 4.17%
租赁和商务服务业 0.12 2.14%
科学研究和技术服务业 0.09 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.39 39.20 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.20 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%