资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3346.37 8.40%
债券 36136.64 90.71%
银行存款和结算备付金 243.96 0.61%
其他资产 112.70 0.28%
资产总值:39839.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神火股份 000933 4.41 135.83 0.42%
赤峰黄金 600988 3.01 129.88 0.40%
紫金矿业 601899 3.44 112.56 0.35%
中金黄金 600489 4.00 106.84 0.33%
山东黄金 600547 2.15 86.54 0.27%
山金国际 000975 2.87 85.18 0.26%
中国神华 601088 1.53 71.53 0.22%
陕西煤业 601225 2.61 66.79 0.21%
工业富联 601138 1.23 63.30 0.19%
洛阳钼业 603993 2.88 49.39 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 4.92%
采矿业 0.09 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.72%
金融业 0.02 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
批发和零售业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.29 320.23 1.08%
赤峰黄金 600988 7.03 219.62 0.74%
中金黄金 600489 9.34 218.18 0.73%
洛阳钼业 603993 10.80 216.00 0.73%
中国铝业 601600 15.21 185.87 0.62%
徐工机械 000425 15.00 173.70 0.58%
山金国际 000975 6.89 167.63 0.56%
安徽合力 600761 7.64 159.60 0.54%
江西铜业 600362 2.93 160.92 0.54%
杭叉集团 603298 5.31 141.09 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.50%
采矿业 0.16 5.25%
金融业 0.04 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 40.00 4238.85 13.03%
24国开08 25.00 2552.55 7.85%
21邮储银行二级02 20.00 2219.33 6.82%
24农行永续债03BC 11.00 1123.57 3.45%
25农发21 11.00 1113.25 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23041.74 70.85%
企业债 6192.55 19.04%
国家债券 2122.25 6.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%