财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.60 |
6.78 |
9.56 |
14.16 |
4.44 |
| 本期利润(万元) |
16.79 |
-12.46 |
-23.68 |
374.78 |
46.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
201.42 |
0.00 |
282.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508.91 |
712.08 |
706.88 |
1034.02 |
1018.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.63 |
1.60 |
1.64 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.48 |
0.00 |
70.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.78 |
98.85 |
142.81 |
93.38 |
221.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
13134.72 |
17137.09 |
17434.97 |
25733.13 |
29082.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2017.59 |
6367.76 |
7029.74 |
9403.31 |
10397.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
11117.13 |
10769.34 |
10405.23 |
16329.81 |
18684.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
6.90 |
7.30 |
10.30 |
11.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.15 |
1.22 |
1.72 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
13504.74 |
17378.43 |
17747.18 |
25983.87 |
29415.05 |
| 负债合计(万元) |
3397.11 |
3506.70 |
2920.68 |
5473.84 |
5634.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10107.63 |
13871.73 |
14826.49 |
20510.04 |
23781.03 |
| 未分配利润(万元) |
3986.58 |
5535.62 |
5478.75 |
6858.58 |
8103.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
6.44 |
4.06 |
7.73 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
222.52 |
207.72 |
-73.89 |
1269.46 |
1107.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.77 |
1573.85 |
1127.81 |
-497.55 |
-442.56 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
3.74 |
3.11 |
4.07 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-89.84 |
1791.75 |
1061.09 |
783.71 |
670.31 |
| 管理人报酬(万元) |
35.62 |
93.07 |
51.94 |
148.82 |
81.24 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
15.51 |
8.66 |
24.80 |
13.54 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.35 |
10.94 |
23.12 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
92.81 |
219.76 |
123.49 |
381.45 |
201.22 |
| 利润总额(万元) |
-182.65 |
1571.99 |
937.60 |
402.26 |
469.09 |
| 净利润(万元) |
-182.65 |
1571.99 |
937.60 |
402.26 |
469.09 |
