易方达瑞信混合I(001441)_财务情况

易方达瑞信混合I001441YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	856.49	1274.11	1016.36	1631.32	595.12
本期利润(万元)	691.00	493.57	-303.56	3465.81	1072.64
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	-0.01	0.12	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.05	0.00	7.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17189.48	0.00	14837.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.55	0.00	0.50	0.00
期末基金资产净值(万元)	38573.62	51159.81	47177.79	47479.61	46867.98
期末基金份额净值(元)	1.65	1.62	1.60	1.61	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	1.00	0.00	8.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	68.93	0.00	67.25	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	112.95	388.28	219.55	194.30	306.23
交易性金融资产(万元)	93158.50	97339.93	100881.81	112327.25	101893.69
其中：股票投资(万元)	13783.85	13391.65	12435.79	12446.47	13370.37
其中：债券投资(万元)	79374.65	83948.28	88446.02	96884.64	84505.69
应付管理人报酬(万元)	33.83	36.17	38.93	43.29	39.94
应付托管费(万元)	5.64	6.03	6.49	7.21	6.66
资产总计(万元)	95311.51	98593.23	102314.47	115814.96	107368.55
负债合计(万元)	22614.62	27276.30	23306.00	28402.91	26691.35
所有者权益合计(万元)	72696.90	71316.94	79008.47	87412.06	80677.20
未分配利润(万元)	27701.24	26714.88	27483.52	28317.81	25573.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.97	28.28	16.85	27.40	14.36
投资收益(万元)	2248.22	3819.64	1423.67	4156.32	1881.70
公允价值变动收益(万元)	-1141.24	2835.35	1868.18	-55.23	673.34
其它收入(万元)	4.37	7.20	2.54	2.13	1.47
收入合计(万元)	1113.32	6690.47	3311.23	4130.62	2570.87
管理人报酬(万元)	198.32	468.40	232.05	522.45	262.84
托管费(万元)	33.05	78.07	38.68	87.08	43.81
其它费用(万元)	12.18	25.14	12.69	25.98	13.88
费用合计(万元)	469.69	1122.85	557.47	1276.50	621.14
利润总额(万元)	643.63	5567.62	2753.77	2854.12	1949.73
净利润(万元)	643.63	5567.62	2753.77	2854.12	1949.73

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