易方达瑞信混合E(001442)_资产配置

易方达瑞信混合E001442YIFANGDA CREDIT SUISSE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14261.28	19.75%
债券	56114.43	77.72%
银行存款和结算备付金	1148.43	1.59%
其他资产	679.01	0.94%

资产总值：72203.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	2.02	312.76	0.45%
时代电气	688187	5.82	306.44	0.44%
中联重科	000157	37.30	298.77	0.43%
华泰证券	601688	13.52	294.33	0.42%
正泰电器	601877	9.41	288.98	0.42%
中信特钢	000708	21.48	292.56	0.42%
三一重工	600031	12.13	281.90	0.41%
华域汽车	600741	13.87	284.33	0.41%
宝丰能源	600989	16.17	287.83	0.41%
汇川技术	300124	3.35	280.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	12.93%
金融业	0.36	5.16%
建筑业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.40%
租赁和商务服务业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	45.66	551.12	0.76%
新易盛	300502	3.05	387.67	0.53%
顺丰控股	002352	7.37	359.36	0.49%
申万宏源	000166	66.74	335.03	0.46%
北京银行	601169	46.25	315.89	0.43%
中国银行	601988	51.27	288.14	0.40%
同花顺	300033	1.05	286.66	0.39%
上海银行	601229	26.78	284.14	0.39%
盛美上海	688082	2.50	284.34	0.39%
药明康德	603259	4.09	284.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	11.36%
金融业	0.36	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.85%
建筑业	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.36%
租赁和商务服务业	0.03	0.35%
批发和零售业	0.01	0.10%
房地产业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	51.84	1299.11	2.03%
长江电力	600900	45.78	1273.14	1.99%
美的集团	000333	8.86	695.51	1.09%
分众传媒	002027	91.92	645.28	1.01%
中国汽研	601965	34.23	644.55	1.01%
传音控股	688036	6.93	628.59	0.98%
贵州茅台	600519	0.36	561.96	0.88%
京沪高铁	601816	86.23	480.30	0.75%
宁波银行	002142	16.09	415.52	0.65%
伊利股份	600887	14.66	411.65	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	11.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.48%
金融业	0.10	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.28%
租赁和商务服务业	0.07	1.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.01%
房地产业	0.03	0.39%
农、林、牧、渔业	0.02	0.32%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	45.78	1352.80	1.90%
久立特材	002318	51.84	1213.57	1.70%
中国神华	601088	20.26	880.90	1.24%
美的集团	000333	8.86	666.45	0.93%
传音控股	688036	6.93	658.76	0.92%
分众传媒	002027	91.92	646.20	0.91%
贵州茅台	600519	0.36	548.64	0.77%
京沪高铁	601816	86.23	531.18	0.74%
伊利股份	600887	14.66	442.44	0.62%
宁德时代	300750	1.58	421.42	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.37%
采矿业	0.13	1.78%
金融业	0.10	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.22%
租赁和商务服务业	0.08	1.08%
房地产业	0.03	0.38%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	37.00	3729.15	5.38%
23附息国债23	31.00	3642.04	5.25%
22上海银行二级资本债01	30.00	3107.80	4.48%
25蜀道Y1	30.00	3024.55	4.36%
24兖矿能源MTN003(科创票据)	20.00	2046.01	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14003.17	20.19%
企业债	6078.11	8.76%
国家债券	5631.73	8.12%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。