资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12589.46 14.97%
债券 69934.23 83.15%
银行存款和结算备付金 516.65 0.61%
其他资产 1061.31 1.26%
资产总值:84101.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 51.84 1299.11 2.03%
长江电力 600900 45.78 1273.14 1.99%
美的集团 000333 8.86 695.51 1.09%
中国汽研 601965 34.23 644.55 1.01%
分众传媒 002027 91.92 645.28 1.01%
传音控股 688036 6.93 628.59 0.98%
贵州茅台 600519 0.36 561.96 0.88%
京沪高铁 601816 86.23 480.30 0.75%
宁波银行 002142 16.09 415.52 0.65%
伊利股份 600887 14.66 411.65 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 11.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.48%
金融业 0.10 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.28%
租赁和商务服务业 0.07 1.16%
科学研究和技术服务业 0.06 1.01%
房地产业 0.03 0.39%
农、林、牧、渔业 0.02 0.32%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 45.78 1352.80 1.90%
久立特材 002318 51.84 1213.57 1.70%
中国神华 601088 20.26 880.90 1.24%
美的集团 000333 8.86 666.45 0.93%
传音控股 688036 6.93 658.76 0.92%
分众传媒 002027 91.92 646.20 0.91%
贵州茅台 600519 0.36 548.64 0.77%
京沪高铁 601816 86.23 531.18 0.74%
伊利股份 600887 14.66 442.44 0.62%
宁德时代 300750 1.58 421.42 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 10.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.37%
采矿业 0.13 1.78%
金融业 0.10 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.22%
租赁和商务服务业 0.08 1.08%
房地产业 0.03 0.38%
农、林、牧、渔业 0.02 0.29%
卫生和社会工作 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 50.00 5235.32 8.18%
22上海银行二级资本债01 30.00 3176.20 4.96%
25蜀道Y1 30.00 3000.77 4.69%
21北京银行永续债01 25.00 2635.34 4.12%
24国开05 20.00 2123.96 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22728.19 35.52%
企业债 10198.42 15.94%
国家债券 6447.57 10.08%
可转债 7.44 0.01%
央行票据 0.00 0.00%