财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4771.13 |
402.87 |
157.32 |
135.87 |
-23.99 |
| 本期利润(万元) |
4290.87 |
555.55 |
140.29 |
123.52 |
173.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.23 |
0.07 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1049.62 |
0.00 |
60.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23705.03 |
5286.90 |
2788.93 |
1663.84 |
1087.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.27 |
1.13 |
1.04 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1558.30 |
512.20 |
360.56 |
388.02 |
397.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
18826.51 |
7383.50 |
5164.80 |
6287.23 |
7467.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
18826.51 |
7383.50 |
5164.80 |
6287.23 |
7462.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.92 |
8.20 |
5.65 |
6.92 |
9.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
1.37 |
0.94 |
1.15 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
21003.22 |
8024.29 |
5611.70 |
6697.07 |
7930.84 |
| 负债合计(万元) |
454.76 |
79.53 |
43.06 |
33.65 |
52.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
20548.46 |
7944.75 |
5568.63 |
6663.43 |
7878.12 |
| 未分配利润(万元) |
4610.41 |
415.53 |
-1236.31 |
-480.75 |
879.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
2.27 |
1.05 |
1.82 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
1913.78 |
845.68 |
-894.11 |
-1684.09 |
-896.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
792.31 |
-14.44 |
121.99 |
-166.91 |
338.06 |
| 其它收入(万元) |
9.61 |
5.49 |
3.34 |
1.83 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
2717.46 |
839.00 |
-767.74 |
-1847.35 |
-556.42 |
| 管理人报酬(万元) |
75.63 |
73.22 |
34.90 |
104.94 |
63.47 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
12.20 |
5.82 |
17.49 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
14.71 |
7.55 |
15.04 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
99.83 |
103.29 |
49.74 |
140.49 |
83.78 |
| 利润总额(万元) |
2617.64 |
735.71 |
-817.48 |
-1987.84 |
-640.20 |
| 净利润(万元) |
2617.64 |
735.71 |
-817.48 |
-1987.84 |
-640.20 |
