财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1167.30 408.35 106.52 -1267.70 -1480.80
本期利润(万元) 2535.57 1123.80 619.57 158.14 109.77
加权平均份额本期利润(元) 0.28 0.11 0.06 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.80 0.00 0.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4098.72 0.00 3777.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 16401.09 17060.62 16561.34 16330.83 16204.20
期末基金份额净值(元) 1.98 1.70 1.65 1.59 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 7.02 0.00 4.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 76.70 0.00 65.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 99.97 105.84 130.59 90.15 129.33
交易性金融资产(万元) 21863.12 21487.41 23431.80 32349.74 45972.25
其中:股票投资(万元) 4238.01 4084.85 5627.58 8186.66 11393.73
其中:债券投资(万元) 17625.11 17402.56 17804.22 24163.08 34578.52
应付管理人报酬(万元) 15.23 14.35 14.14 21.30 29.05
应付托管费(万元) 3.38 3.19 3.14 4.73 8.07
资产总计(万元) 22285.13 22004.96 24212.40 33081.62 47415.64
负债合计(万元) 1510.58 1634.41 2896.59 5203.21 8288.49
所有者权益合计(万元) 20774.55 20370.55 21315.81 27878.41 39127.15
未分配利润(万元) 8504.92 7493.53 6417.50 9383.86 14298.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.13 8.19 4.50 16.56 10.18
投资收益(万元) 641.38 -1231.02 -675.28 450.12 -56.30
公允价值变动收益(万元) 832.09 2375.84 -206.05 -781.08 703.88
其它收入(万元) 1.79 5.38 0.18 2.92 2.75
收入合计(万元) 1476.40 1158.40 -876.65 -311.48 660.51
管理人报酬(万元) 91.82 194.95 109.00 370.27 219.48
托管费(万元) 20.40 43.32 24.22 94.96 60.97
其它费用(万元) 10.19 20.69 11.19 24.07 14.32
费用合计(万元) 141.56 337.32 197.36 732.97 461.84
利润总额(万元) 1334.83 821.08 -1074.01 -1044.45 198.67
净利润(万元) 1334.83 821.08 -1074.01 -1044.45 198.67