易方达磐恒九个月持有混合C(009248)_资产配置

易方达磐恒九个月持有混合C009248E FUND PANHENG 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13290.49	11.28%
债券	103264.00	87.64%
银行存款和结算备付金	892.17	0.76%
其他资产	376.29	0.32%

资产总值：117822.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.07	1392.95	1.56%
极米科技	688696	11.72	998.19	1.12%
贵州茅台	600519	0.53	900.66	1.01%
深南电路	002916	9.51	848.10	0.95%
视源股份	002841	23.84	823.91	0.92%
立高食品	300973	23.69	780.11	0.87%
邮储银行	601658	162.97	774.11	0.87%
扬农化工	600486	14.51	743.84	0.83%
海康威视	002415	21.10	678.55	0.76%
绝味食品	603517	34.30	670.22	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	12.80%
金融业	0.13	1.50%
建筑业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	10.05	1410.68	1.41%
极米科技	688696	11.39	1286.81	1.29%
贵州茅台	600519	0.66	1137.26	1.14%
邮储银行	601658	250.25	1088.59	1.09%
绝味食品	603517	37.83	1016.11	1.02%
视源股份	002841	21.58	987.50	0.99%
海康威视	002415	28.12	976.30	0.98%
扬农化工	600486	14.51	915.94	0.92%
北新建材	000786	38.01	887.91	0.89%
京沪高铁	601816	151.16	743.71	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	17.01%
金融业	0.24	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.75%
建筑业	0.06	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	10.05	1569.43	1.39%
邮储银行	601658	250.25	1243.74	1.10%
贵州茅台	600519	0.66	1185.06	1.05%
北新建材	000786	38.01	1142.20	1.01%
极米科技	688696	9.16	1129.14	1.00%
海康威视	002415	32.74	1106.59	0.98%
扬农化工	600486	14.51	1001.27	0.88%
视源股份	002841	19.29	977.81	0.86%
京沪高铁	601816	151.16	775.45	0.68%
长江电力	600900	31.61	703.01	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	15.34%
金融业	0.32	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.68%
建筑业	0.08	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	56.19	1860.43	1.37%
五粮液	000858	10.08	1649.44	1.22%
贵州茅台	600519	0.86	1452.40	1.07%
京沪高铁	601816	248.49	1307.06	0.96%
邮储银行	601658	250.25	1223.72	0.90%
极米科技	688696	7.92	1104.33	0.82%
扬农化工	600486	11.16	975.82	0.72%
北新建材	000786	35.86	878.93	0.65%
长江电力	600900	31.61	697.32	0.51%
美的集团	000333	11.42	672.87	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	12.61%
金融业	0.36	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.93%
建筑业	0.10	0.75%
房地产业	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.30%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	80.00	8352.17	9.35%
21邮储银行二级01	70.00	7299.55	8.17%
24附息国债04	64.00	6446.87	7.21%
21工商银行二级01	60.00	6229.44	6.97%
21兴业银行二级01	50.00	5242.55	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66454.72	74.37%
可转债	6736.96	7.54%
国家债券	6446.87	7.21%
企业债	6178.22	6.91%
央行票据	0.00	0.00%

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