易方达磐固六个月持有混合C(009901)_资产配置

易方达磐固六个月持有混合C009901E-FUND PANGU SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6405.85	7.34%
债券	80176.13	91.82%
银行存款和结算备付金	392.22	0.45%
其他资产	341.59	0.39%

资产总值：87315.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	6.10	395.10	0.48%
欧派家居	603833	6.81	354.73	0.43%
深南电路	002916	1.53	356.57	0.43%
中国移动	600941	3.42	345.59	0.42%
南山铝业	600219	55.29	297.46	0.36%
国电南瑞	600406	12.47	280.33	0.34%
中国海油	600938	9.16	276.45	0.33%
海大集团	002311	4.65	257.52	0.31%
丽珠集团	000513	7.51	258.79	0.31%
北大荒	600598	14.52	217.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	5.07%
采矿业	0.12	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.77%
农、林、牧、渔业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧派家居	603833	6.81	362.97	0.42%
深南电路	002916	1.53	332.54	0.38%
海大集团	002311	4.65	296.53	0.34%
福耀玻璃	600660	3.66	268.68	0.31%
中国移动	600941	2.05	214.59	0.25%
视源股份	002841	4.98	198.34	0.23%
招商银行	600036	4.73	191.03	0.22%
海康威视	002415	5.64	177.77	0.21%
丽珠集团	000513	4.52	173.79	0.20%
国电南瑞	600406	6.34	145.57	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.71%
采矿业	0.04	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
金融业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	9.45	434.11	0.69%
欧派家居	603833	6.81	384.42	0.61%
视源股份	002841	9.96	344.73	0.55%
深南电路	002916	3.06	329.36	0.52%
海康威视	002415	11.28	312.79	0.50%
海大集团	002311	4.65	272.44	0.43%
万华化学	600309	4.08	221.50	0.35%
五粮液	000858	1.16	137.92	0.22%
京沪高铁	601816	24.08	138.46	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.17%
金融业	0.04	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	12.28	531.49	0.78%
欧派家居	603833	6.81	425.49	0.63%
视源股份	002841	9.96	379.10	0.56%
海康威视	002415	11.28	346.30	0.51%
五粮液	000858	2.32	304.73	0.45%
深南电路	002916	2.35	296.24	0.44%
万华化学	600309	4.08	274.36	0.40%
极米科技	688696	1.91	255.34	0.38%
海大集团	002311	4.65	232.27	0.34%
京沪高铁	601816	24.08	134.13	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	3.70%
金融业	0.05	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	44.00	4326.98	5.21%
25国开06	36.00	3642.34	4.38%
25超长特别国债06	28.50	2799.66	3.37%
25附息国债16	24.00	2411.08	2.90%
25超长特别国债02	25.00	2304.53	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29895.94	35.98%
企业债	7963.08	9.58%
国家债券	7913.19	9.52%
可转债	3605.41	4.34%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。