财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.82 |
-100.42 |
52.32 |
-266.65 |
-512.59 |
| 本期利润(万元) |
891.94 |
9.17 |
135.73 |
-89.37 |
880.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-621.68 |
0.00 |
-702.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3338.28 |
2618.06 |
2934.26 |
2920.59 |
10319.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.81 |
0.84 |
0.81 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2269.30 |
3001.33 |
4382.51 |
5456.07 |
12751.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
35309.18 |
43136.23 |
53685.17 |
62514.49 |
98053.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
35309.18 |
43136.23 |
53685.17 |
62514.49 |
98053.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.70 |
47.87 |
59.23 |
67.94 |
136.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
7.98 |
9.87 |
11.32 |
22.83 |
| 资产总计(万元) |
38105.61 |
46302.71 |
58249.71 |
67979.44 |
111007.86 |
| 负债合计(万元) |
114.09 |
163.50 |
319.01 |
1516.74 |
1079.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
37991.52 |
46139.21 |
57930.70 |
66462.70 |
109928.56 |
| 未分配利润(万元) |
-7388.83 |
-9304.79 |
-9180.93 |
-9762.67 |
-2631.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
11.40 |
6.68 |
36.89 |
19.64 |
| 投资收益(万元) |
-1064.25 |
821.49 |
2411.67 |
-6022.02 |
2517.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1643.70 |
-2420.74 |
-2681.42 |
-3187.62 |
-2843.43 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
4.78 |
2.63 |
42.60 |
25.02 |
| 收入合计(万元) |
585.67 |
-1583.08 |
-260.43 |
-9130.15 |
-281.33 |
| 管理人报酬(万元) |
251.07 |
680.95 |
363.61 |
1222.51 |
679.05 |
| 托管费(万元) |
41.84 |
113.49 |
60.60 |
203.75 |
113.18 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
22.14 |
12.89 |
25.55 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
314.97 |
889.86 |
481.83 |
1663.89 |
903.00 |
| 利润总额(万元) |
270.70 |
-2472.94 |
-742.27 |
-10794.04 |
-1184.33 |
| 净利润(万元) |
270.70 |
-2472.94 |
-742.27 |
-10794.04 |
-1184.33 |
